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Centaur BCI Balanced Fund B (0P00016IYL)

南非约翰内斯堡

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2.365 -0.005 -0.20%

07/01 - 闭盘. ZAR 货币

类型: 基金

市场: 南非

发行商: Boutique Collective Investments

ISIN: ZAE000203428

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 2.62B

0P00016IYL持仓

有关Centaur BCI Balanced Fund B (0P00016IYL)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Centaur BCI Balanced Fund B 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.500	8.270	0.770
股票	64.060	64.060	0.000
国债	26.910	26.910	0.000
优先股	1.010	1.010	0.000
其它	0.520	0.520	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.608	12.373
市净率	1.099	1.885
市销率	1.026	1.356
市现率	7.114	6.405
股息收益率	3.821	3.578
5年盈利增长	9.728	11.499

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	20.870	22.562
周期性消费品	16.990	11.589
医疗保健	12.840	6.936
基础材料	11.480	14.182
工业	10.180	5.966
科技	9.500	8.358
通信服务	9.210	12.404
防御性消费品	6.760	8.935
能源	2.190	2.360

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 58

空头持仓: 22

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	9.89	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	7.19	-	-
Prosus	NL0013654783	5.88	34.72	-2.55%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	4.66	96.08	+0.03%
Aspen Pharmacare Holdings	ZAE000066692	3.86	17,060	-1.58%
Truworths Int	ZAE000028296	3.65	10,088	+1.35%
Absa	ZAE000255915	3.59	19,557	-0.14%
Exor NV	NL0012059018	3.43	89.35	+0.22%
African Rainbow Minerals	ZAE000054045	3.02	15,000	-1.24%
Momentum Metropolitan Holdings	ZAE000269890	2.80	3,145	+2.68%

Centaur Asset Management (South Africa)的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
PortfolioMetrix BCI Global Eq B1	9.96B	8.79	8.67	-
PortfolioMetrix BCI Global Eq B2	9.96B	8.43	8.23	-
Investec Wealth Investmen BCI Bal H	8.92B	13.57	9.65	-
36ONE BCI Equity C	8.66B	13.51	10.85	11.29
36ONE BCI Equity D	8.66B	13.60	10.96	11.38

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上证指数	3,229.64	+22.72	+0.71%
富时中国A50指数	13,022.78	+32.77	+0.25%
香港恒生指数	19,447.58	-240.71	-1.22%
日经225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,533.4	-180.8	-0.42%
US 500	5,913.1	-63.8	-1.07%
美元指数期货	108.490	+0.389	+0.36%

WTI原油	74.27	+0.71	+0.97%
伦敦布伦特原油	77.04	+0.74	+0.97%
黄金	2,664.61	+17.21	+0.65%
白银	30.663	+0.080	+0.26%
天然气	3.446	-0.226	-6.15%
铜	4.1798	+0.0183	+0.44%
美国大豆	997.25	-0.50	-0.05%

欧元/美元	1.0343	-0.0047	-0.45%
美元/人民币	7.3413	+0.0190	+0.26%
美元/离岸人民币	7.3411	-0.0047	-0.06%
港币/人民币	0.9421	+0.0002	+0.02%
美元/日元	157.97	+0.37	+0.23%
澳大利亚元/美元	0.6233	-0.0010	-0.16%
英镑/美元	1.2479	-0.0038	-0.30%

阿里巴巴	84.47	-1.06	-1.23%
腾讯控股	379.60	-29.80	-7.28%
百度	82.61	-0.77	-0.92%
京东	34.98	-0.16	-0.46%
亚马逊	222.11	-5.50	-2.42%
Meta Platforms	617.89	-12.31	-1.95%
苹果	242.21	-2.79	-1.14%

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