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Celerius Fund - VI Multi Asset Fund - P (0P0000VG7C)

卢森堡

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169.140 +0.230 +0.14%

17/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Axxion S.A.

ISIN: LU0328547707

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 79.44M

0P0000VG7C持仓

有关Celerius Fund - VI Multi Asset Fund - P (0P0000VG7C)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Celerius Fund - VI Multi Asset Fund - P 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.140	9.380	1.240
股票	46.920	47.480	0.560
国债	28.920	29.020	0.100
可转债	6.130	6.130	0.000
优先股	0.210	0.210	0.000
其它	9.690	9.860	0.170

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.933	16.164
市净率	2.229	2.327
市销率	1.856	1.677
市现率	11.952	9.541
股息收益率	2.833	2.502
5年盈利增长	9.097	11.183

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	19.740	19.381
防御性消费品	17.780	7.945
医疗保健	13.700	12.464
周期性消费品	10.860	12.153
金融服务	9.450	15.112
工业	9.120	12.270
能源	8.050	4.653
基础材料	5.520	7.122
公用事业	3.790	3.508
通信服务	1.680	7.108
房地产	0.320	2.558

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 147

空头持仓: 23

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Callgeld Rabobank Nederland	-	4.98	-	-
Timbercreek Rel Est Fd US REIT FxdInc Ba	LU0946841532	3.27	-	-
UniInstitutional Convertibles Protect	LU0200666799	3.23	74.570	-0.49%
Zantke Euro High Yield AMI I (a)	DE000A0YAX49	2.73	117.060	-0.05%
CONVERTINVEST Global Convert Prop IF A	AT0000A1EKN2	2.21	-	-
Pareturn Gladwyne Absolute Credit I B (EUR)	LU1107506922	2.15	217.497	+0.23%
Germany (Federal Republic Of) 1.75%	DE0001030526	2.08	-	-
Ardilla Segur S.A. Inh.Gen. 2014/2029 Dl 1000	-	2.03	-	-
Guardian Segur S.A.	XS0980340136	1.92	-	-
Ardilla Segur S.A. Nts Fund	-	1.81	-	-

Axxion S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0329325095	581.53M	5.87	7.07	7.97
LU1272153831	581.53M	6.14	7.91	-
Squad Capital Squad Makro N	478.23M	4.35	6.04	7.50
Squad Capital Squad Makro Seed	478.23M	4.76	7.15	8.75
Squad Capital Squad Value A	171.38M	3.41	2.56	6.68

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上证指数	3,088.87	-27.52	-0.88%
富时中国A50指数	12,561.07	-159.36	-1.25%
香港恒生指数	18,608.94	-259.77	-1.38%
日经225	38,614.50	-497.50	-1.27%
US 30	39,062.5	-2.8	-0.01%
US 500	5,304.2	+36.4	+0.69%
美元指数期货	104.650	-0.386	-0.37%

WTI原油	77.80	+0.93	+1.21%
伦敦布伦特原油	82.09	+0.73	+0.90%
黄金	2,335.20	-2.00	-0.09%
白银	30.545	+0.090	+0.30%
天然气	2.503	-0.154	-5.80%
铜	4.7595	-0.0330	-0.69%
美国大豆	1,249.50	+10.50	+0.85%

欧元/美元	1.0847	+0.0034	+0.31%
美元/人民币	7.2430	+0.0015	+0.02%
美元/离岸人民币	7.2620	+0.0041	+0.06%
港币/人民币	0.9271	-0.0002	-0.02%
美元/日元	157.01	+0.07	+0.05%
澳大利亚元/美元	0.6629	+0.0022	+0.34%
英镑/美元	1.2737	+0.0040	+0.32%

阿里巴巴	81.27	+0.47	+0.58%
腾讯控股	377.00	-4.80	-1.26%
百度	100.28	-1.15	-1.13%
京东	30.27	-0.93	-2.98%
亚马逊	180.75	-0.30	-0.17%
Meta Platforms	478.22	+12.44	+2.67%
苹果	189.98	+3.10	+1.66%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Celerius Fund - V.	169.140	+0.230	+0.14%
SHAd	6.13	0.00	0.00%
YNA1	0.925	0.000	0.00%
Fidelity Variable.	10.820	+0.010	+0.09%
Kiwoom A2 Growth .	986.300	+0.960	+0.10%
Trea Cajamar Rent.	16.754	+0.010	+0.05%
Prudential Jennis.	67.67	+0.67	+1.00%
Smartshares Globa.	2.53	-0.08	-2.96%