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Celerius Fund - TFI Multi Asset Fund - P (0P0000K546)

卢森堡

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179.370 +1.710 +0.96%

10/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Axxion S.A.

ISIN: LU0328541767

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 63.38M

0P0000K546持仓

有关Celerius Fund - TFI Multi Asset Fund - P (0P0000K546)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Celerius Fund - TFI Multi Asset Fund - P 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.960	9.910	1.950
股票	26.590	26.830	0.240
国债	55.180	55.510	0.330
可转债	1.990	1.990	0.000
优先股	0.050	0.050	0.000
其它	8.220	8.230	0.010

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.461	15.142
市净率	1.764	2.043
市销率	1.447	1.381
市现率	10.519	8.333
股息收益率	2.483	2.858
5年盈利增长	8.943	11.214

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	17.160	16.475
金融服务	16.500	14.967
医疗保健	14.660	11.974
防御性消费品	14.640	8.083
基础材料	10.650	8.514
工业	9.840	15.484
能源	9.280	5.027
周期性消费品	3.620	11.565
公用事业	1.940	4.030
通信服务	1.280	6.096
房地产	0.440	3.212

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 95

空头持仓: 20

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Aiv S.A. Eo-Basket Lkd Certs 2014(24)	LU1091655222	21.57	-	-
Rothschild & Co WM - Aktien I	LU1272153831	5.32	208.100	+0.44%
Guardian Segur S.A.	XS0980340136	5.07	-	-
Absolutissimo Value Focus Fd R	LU0566535208	3.20	214.260	+1.33%
Allg.Ges.F.Verbrief.Sa Comp.21 Note Suncap Scoop	LU1091655222	2.71	-	-
Ardilla Segur S.A. Nts Fund	LU1091655222	2.54	-	-
GAMCO Intl SICAV Merger Arbtrg I (EUR)	LU0687944396	2.44	-	-
VM Sterntaler II	DE000A14N7V9	2.41	122.490	+0.57%
Iis Value Invest Inhaber-Anteile	LU1091655222	2.29	-	-
Orsay Merger Arbitrage EUR 3	IE00B3PJ7B28	2.12	-	-

Axxion S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1272153831	582.79M	6.14	7.91	-
LU0329325095	582.79M	5.87	7.07	7.97
Squad Capital Squad Makro N	477.32M	4.35	6.04	7.50
Squad Capital Squad Makro Seed	477.32M	4.76	7.15	8.75
Squad Capital Squad Value A	175.63M	3.41	2.56	6.68

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上证指数	3,119.27	-3.13	-0.10%
富时中国A50指数	12,651.75	+21.81	+0.17%
香港恒生指数	19,438.00	+61.47	+0.32%
日经225	38,801.00	-120.00	-0.31%
US 30	39,859.2	-10.2	-0.03%
US 500	5,295.5	-1.6	-0.03%
美元指数期货	104.520	+0.175	+0.17%

WTI原油	79.31	+0.08	+0.10%
伦敦布伦特原油	83.48	+0.21	+0.25%
黄金	2,380.30	-5.20	-0.22%
白银	29.755	-0.121	-0.41%
天然气	2.508	+0.018	+0.72%
铜	4.9040	+0.0237	+0.49%
美国大豆	1,225.00	+8.50	+0.70%

欧元/美元	1.0860	-0.0006	-0.05%
美元/人民币	7.2266	+0.0084	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2308	+0.0074	+0.10%
港币/人民币	0.9263	+0.0011	+0.12%
美元/日元	155.88	+0.49	+0.32%
澳大利亚元/美元	0.6665	-0.0012	-0.18%
英镑/美元	1.2658	-0.0008	-0.07%

阿里巴巴	86.67	+5.68	+7.01%
腾讯控股	395.60	+2.00	+0.51%
百度	112.59	+1.84	+1.66%
京东	34.27	+0.65	+1.93%
亚马逊	183.60	-2.39	-1.29%
Meta Platforms	473.15	-8.39	-1.74%
苹果	189.87	+0.14	+0.08%

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BIRT	5.43	0.00	0.00%
T6UP	0.0680	0.0000	0.00%
SOHOO	19.40	-0.15	-0.77%
CGN	0.0200	+0.0050	+33.33%