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CD 2014 PP (0P000018AZ)

西班牙马德里

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8.394 -0.010 -0.11%

08/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Caser Pensiones EGFP

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 48.8K

0P000018AZ持仓

有关CD 2014 PP (0P000018AZ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CD 2014 PP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	10.180	10.180
股票	16.420	16.420
国债	72.720	72.720
其它	0.680	0.680

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.227	14.833
市净率	1.980	2.117
市销率	1.485	1.499
市现率	9.316	9.155
股息收益率	3.142	2.980
5年盈利增长	9.156	10.646

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	20.920	18.753
金融服务	18.230	16.893
工业	15.230	13.177
周期性消费品	13.500	13.295
医疗保健	7.120	10.210
通信服务	6.560	6.010
防御性消费品	6.220	8.082
能源	4.160	4.574
基础材料	3.890	6.015
公用事业	3.280	2.452
房地产	0.880	2.308

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 63

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Stoxx 50 Future Dec 24	DE000C6XKDV4	9.30	-	-
Madrid (Comunidad de) 3.173%	ES00001010P7	7.80	-	-
BNP Paribas SA	FR0013398070	4.31	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	3.94	-	-
Spain .5 31-Oct-2031	ES0000012I32	3.59	85.340	-0.29%
UniCredit S.p.A. 3.875%	IT0005598971	3.50	-	-
Diageo Finance plc	XS2844409271	3.48	-	-
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	3.45	1,163.48	-0.14%
European Union 0 06-Jul-2026	EU000A3KTGV8	3.35	96.640	+0.01%
Credit Agricole S.A.	FR0013508512	2.76	-	-

Caser Pensiones EGFP的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	286.45M	21.72	9.36	-
Magallanes Acciones Europeas PP	100.2M	-2.78	9.24	-
Caser Renta Variable Norteam Ga PP	46.15M	29.94	9.50	11.92
La Previsora PP	21.43M	4.90	1.61	1.26
Triodos Renta Mixta	19.31M	4.42	0.04	-

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上证指数	3,211.39	-18.78	-0.58%
富时中国A50指数	12,914.33	-76.98	-0.59%
香港恒生指数	19,240.89	-38.95	-0.20%
日经225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,522.5	-112.7	-0.26%
US 500	5,896.4	-21.9	-0.37%
美元指数期货	109.01	+0.08	+0.08%

WTI原油	74.22	-0.10	-0.13%
伦敦布伦特原油	77.20	+1.04	+1.37%
黄金	2,693.11	+0.61	+0.02%
白银	31.052	+0.022	+0.07%
天然气	3.708	+0.001	+0.03%
铜	4.3120	-0.0020	-0.05%
美国大豆	996.75	+2.75	+0.28%

欧元/美元	1.0299	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.3561	+0.0240	+0.33%
美元/离岸人民币	7.3560	+0.0019	+0.03%
港币/人民币	0.9422	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.07	0.00	0.00%
澳大利亚元/美元	0.6196	-0.0005	-0.08%
英镑/美元	1.2306	-0.0002	-0.02%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	373.40	+4.20	+1.14%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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