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CCLA COIF Charities Short Duration Bond Inc (0P00006EKZ)

伦敦

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1.26 0.00 0%

10/01 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: CCLA Investment Management Ltd

ISIN: GB0001877876

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 209.84M

0P00006EKZ持仓

有关CCLA COIF Charities Fixed Interest Inc (0P00006EKZ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CCLA COIF Charities Fixed Interest Inc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	41.25	143.33	102.08
国债	56.37	92.33	35.96
可转债	1.49	1.49	0.00
优先股	0.89	0.89	0.00

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
衍生品	0.74	15.30
公司	57.08	40.07
现金	24.31	8.93
政府	12.95	43.74
证券化	4.36	8.17

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 349

空头持仓: 48

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Bills 0%	-	17.03	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	14.85	-	-
Cbt Us 5yr Note (Cbt) Sep24	-	8.93	-	-
Icf Long Gilt Future Sep 2024	GB00KNPWRM38	1.62	-	-
Sfe Aust 10y Bond Fut Sep24	-	1.45	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	1.41	-	-
SIG Combibloc PurchaseCo S.a r.l. 2.125%	XS2189594315	1.26	-	-
New Zealand NZEA 3.5 14-Apr-2033	NZGOVDT433C9	1.05	93.442	+0.19%
Marks and Spencer plc 3.25%	XS2024535036	0.94	-	-
Santander UK PLC 5.75%	XS0596191360	0.93	-	-

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香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
伦敦布伦特原油	79.76	+2.84	+3.69%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	31.314	+0.299	+0.96%
天然气	3.989	+0.288	+7.84%
铜	4.3040	-0.0055	-0.13%
美国大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

欧元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/人民币	7.3326	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3616	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9416	-0.0005	0.00%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6145	-0.0056	-1.61%
英镑/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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