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CB-Accent Lux Bond EUR A CHF Hedged (0P0000XQBL)

卢森堡

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101.120 -0.080 -0.08%

12/11 - 闭盘. CHF 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0860713121

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 52.35M

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有关CB Accent Lux Bond EUR A CHF Hedged (0P0000XQBL)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CB Accent Lux Bond EUR A CHF Hedged 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.640	3.310	0.670
国债	97.360	97.360	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	54.248	56.858
政府	43.108	42.888
现金	2.644	23.916

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 113

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	2.82	102.320	-0.05%
Germany 0 09-Oct-2026	DE0001141844	2.59	96.150	-0.02%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	1.90	104.390	+0.18%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	1.85	101.690	-0.14%
Germany 2.4 15-Nov-2030	DE000BU27006	1.84	100.950	-0.16%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	1.83	100.940	-0.17%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	1.82	98.870	-0.09%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1.80	98.82	-0.06%
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	1.78	99.36	+0.02%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	1.77	98.65	-0.01%

ADEPA Asset Management SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
CB Accent Lux Swan HiYld A CHF Hdgd	172.32M	5.36	0.93	1.28
LU0860714368	172.32M	5.42	0.92	1.26
CB Accent Lux Bond EUR B CHF Hdgd	52.35M	0.30	-1.83	-0.67

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上证指数	3,414.38	-24.90	-0.72%
富时中国A50指数	13,688.97	-2.33	-0.02%
香港恒生指数	19,540.00	-283.45	-1.43%
日经225	38,681.50	-59.00	-0.15%
US 30	43,916.1	-42.1	-0.10%
US 500	5,979.6	-5.8	-0.10%
美元指数期货	106.684	+0.305	+0.29%

WTI原油	68.07	-0.36	-0.53%
伦敦布伦特原油	71.95	-0.33	-0.46%
黄金	2,566.10	-20.40	-0.79%
白银	30.220	-0.443	-1.44%
天然气	2.958	-0.020	-0.67%
铜	4.0285	-0.0417	-1.02%
美国大豆	1,011.75	+5.25	+0.52%

欧元/美元	1.0535	-0.0028	-0.27%
美元/人民币	7.2425	+0.0180	+0.25%
美元/离岸人民币	7.2554	+0.0096	+0.13%
港币/人民币	0.9305	+0.0020	+0.21%
美元/日元	156.11	+0.66	+0.42%
澳大利亚元/美元	0.6461	-0.0024	-0.36%
英镑/美元	1.2675	-0.0027	-0.22%

阿里巴巴	92.00	+0.22	+0.24%
腾讯控股	409.80	+6.00	+1.49%
百度	84.46	-0.34	-0.40%
京东	35.69	-0.41	-1.14%
亚马逊	214.10	+5.19	+2.48%
Meta Platforms	580.00	-4.82	-0.82%
苹果	225.12	+0.89	+0.40%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	CB Accent Lux Bon.	101.120	-0.080	-0.08%
	Daiwa MSCI Japan .	36,520.0	0.0	0.00%