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VT Greystone Cautious Managed Fund R Acc (0P0000XXV9)

伦敦

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1.76 0.00 0%

22/11 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Margetts Fund Management Limited

ISIN: GB00B84ZNJ63

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 42.73M

0P0000XXV9持仓

有关MGTS Greystone Cautious Managed Fund R Acc (0P0000XXV9)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 MGTS Greystone Cautious Managed Fund R Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.16	34.40	29.24
股票	42.24	43.14	0.90
国债	48.15	53.18	5.03
可转债	0.31	0.31	0.00
优先股	0.24	0.24	0.00
其它	3.90	3.97	0.07

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.55	15.36
市净率	2.33	2.23
市销率	1.66	1.58
市现率	10.58	9.74
股息收益率	3.05	2.90
5年盈利增长	10.04	10.61

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	17.36	17.05
科技	17.05	16.55
工业	13.53	11.91
医疗保健	12.89	10.54
周期性消费品	9.22	10.48
防御性消费品	8.89	7.81
能源	5.35	4.50
基础材料	5.22	5.61
公用事业	4.25	3.61
通信服务	4.24	6.31
房地产	2.01	6.31

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 34

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
JPM Global Equity Income S GBP Net Acc	GB00BLJP7121	6.02	-	-
JPM US Research Enhanced Idx Eq E Acc	GB00BJRCPT57	6.02	-	-
Vanguard Global Bond Index Fund GBP Hedged Accumul	IE00B50W2R13	5.98	151.812	+0.13%
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Accumu	GB00B3X7QG63	5.05	279.64	+1.34%
Royal London Diversified ABS Fund Z Acc	GB00B4K6P774	4.01	-	-
Waverton Sterling Bond P GBP	IE00BGQYPR94	4.00	-	-
JPM Europe (ex-UK) Rsh Enh Idx Eq E Acc	GB00BKTF1F72	4.00	-	-
Aviva Investors Global Eq Inc 4 GBP Inc	GB00BKKJS130	3.99	-	-
Jupiter Global Macro Bond U1 GBP Acc	GB00BHBX7Y96	3.99	-	-
Invesco Tactical Bond UK Z Acc	GB00B8N45T82	3.99	-	-

Valu-Trac Investment Management Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Sentinel Universal Portfolio B Accu	97.46M	8.37	3.15	5.85
Portfolio Retail Accumulation	5.01M	7.93	2.07	5.24
Universal Portfolio Retail Income	20.66K	7.91	2.04	5.44
Sentinel Universal Portfolio Class	1.3M	1.44	3.31	5.31
MGTS Greystone Global Growth Fund R	76.17M	9.63	0.91	9.23

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富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,712.20	+37.30	+1.39%
白银	31.338	+0.395	+1.29%
天然气	3.129	-0.210	-6.29%
铜	4.0860	-0.0390	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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