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Nedgroup Investments Global Cautious Fund USD 'B' Share Class (0P0001377P)

爱尔兰

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1.842 -0.001 -0.07%

07/01 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Nedgroup Investments (IOM) Ltd

ISIN: IE00BKXGFF48

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 140.07M

0P0001377P持仓

有关Nedgroup Investments Global Cautious Fund USD ’B’ (0P0001377P)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Nedgroup Investments Global Cautious Fund USD ’B’ 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.130	50.090	47.960
股票	20.720	20.720	0.000
国债	77.150	77.150	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.057	15.337
市净率	2.598	2.452
市销率	2.111	1.763
市现率	11.379	10.361
股息收益率	3.669	2.790
5年盈利增长	7.615	10.283

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	23.500	16.288
科技	17.000	22.046
防御性消费品	16.210	8.357
工业	11.720	10.537
通信服务	11.510	6.998
周期性消费品	6.990	9.420
基础材料	4.970	5.220
医疗保健	4.040	13.223
公用事业	2.060	4.872
能源	2.000	4.405

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 103

空头持仓: 21

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Canada (Government of) 1.5%	-	8.39	-	-
澳大利亚15年期国债	AU3TB0000135	8.12	4.754	+0.83%
GBGOVT 1.5 22-Jul-2026	GB00BYZW3G56	8.02	95.68	-0.34%
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	8.00	92.710	-0.23%
United States Treasury Notes 2.88%	-	6.22	-	-
United States Treasury Notes 0.38%	-	6.15	-	-
United States Treasury Notes 0.88%	-	5.56	-	-
United States Treasury Notes 4.62%	-	5.44	-	-
United States Treasury Notes 4.12%	-	4.71	-	-
United States Treasury Notes 3.88%	-	4.69	-	-

Nedgroup Investments (IOM) Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Equity Fund USD A Share Class	1.83B	13.38	4.87	7.83
Equity Fund USD B Share Class	1.83B	12.86	4.35	7.29
Equity Fund USD C Share Class	1.83B	13.90	5.39	8.37
Equity Fund USD D Share Class	1.83B	14.16	5.66	8.64
Flexible Fund USD A Share Class	651.41M	13.87	6.58	6.46

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上证指数	3,219.12	-11.04	-0.34%
富时中国A50指数	12,978.03	-13.28	-0.10%
香港恒生指数	19,309.75	+29.91	+0.16%
日经225	39,581.00	-389.50	-0.97%
US 30	42,567.9	-55.4	-0.13%
US 500	5,906.9	-10.4	-0.18%
美元指数期货	108.820	-0.106	-0.10%

WTI原油	73.23	-0.09	-0.12%
伦敦布伦特原油	76.07	-0.09	-0.12%
黄金	2,678.41	+6.01	+0.22%
白银	30.747	+0.057	+0.19%
天然气	3.618	-0.049	-1.34%
铜	4.2950	+0.0265	+0.62%
美国大豆	991.88	-2.12	-0.21%

欧元/美元	1.0318	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.3450	+0.0134	+0.18%
美元/离岸人民币	7.3449	-0.0074	-0.10%
港币/人民币	0.9424	-0.0001	-0.01%
美元/日元	157.94	-0.40	-0.25%
澳大利亚元/美元	0.6205	+0.0001	+0.02%
英镑/美元	1.2358	-0.0005	-0.04%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	379.20	+10.00	+2.71%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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