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Occidente Emergentes FI (0P000169T0)

西班牙马德里

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10.802 +0.070 +0.68%

22/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0116882004

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 5.67M

0P000169T0持仓

有关Catalana Occidente Emergentes FI (0P000169T0)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Catalana Occidente Emergentes FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.670	2.760	2.090
股票	99.230	99.230	0.000
国债	0.010	0.010	0.000
优先股	0.010	0.010	0.000
其它	0.080	0.140	0.060

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.808	13.031
市净率	1.588	1.919
市销率	1.467	1.706
市现率	7.535	7.647
股息收益率	2.866	3.018
5年盈利增长	13.425	13.967

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	22.130	22.688
科技	20.700	23.687
周期性消费品	15.240	15.210
工业	8.980	6.962
通信服务	8.260	10.010
基础材料	5.970	4.721
防御性消费品	5.510	6.841
医疗保健	4.660	4.022
能源	3.380	4.140
房地产	3.010	2.351
公用事业	2.160	2.507

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 30

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	IE00BHZPJ239	10.01	5.54	-0.36%
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Ac	IE00BFNM3P36	9.70	6.58	-0.15%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	9.18	34.47	-0.38%
Goldman Sachs India Equity Portfolio R Acc EUR	LU1299707072	6.25	29.370	+0.20%
Fidelity Asian Smaller Coms Y-Acc-EUR	LU1261430877	4.68	-	-
Schroder International Selection Fund Asian Total	LU0326949186	4.68	419.830	-0.50%
Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C	LU0292109187	4.67	64.16	-0.73%
Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Leading	IE00BW0DJK52	4.66	18.766	-0.52%
Invesco Asian Equity Z USD AD	LU1775951368	4.46	-	-
Allianz China A Shares IT USD	LU1997245250	4.37	-	-

Gesiuris Asset Management SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Valentum FI	93.24M	-2.77	-7.16	8.03
Deep Value International FI	72.1M	5.38	2.47	-
Cat Patrimonis Ord Shs	60.74M	6.94	1.70	3.46
Japan Deep Value Fund	43.42M	11.40	11.16	-
Gesiuris Patrimonial	30.65M	5.84	0.93	2.55

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富时中国A50指数	13,206.67	+163.53	+1.25%
香港恒生指数	19,635.00	+475.80	+2.48%
日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,877.8	+17.5	+0.04%
US 500	6,021.1	-0.5	-0.01%
美元指数期货	106.750	-0.218	-0.20%

WTI原油	69.14	+0.37	+0.54%
伦敦布伦特原油	72.65	+0.33	+0.46%
黄金	2,671.86	+25.56	+0.97%
白银	31.142	+0.310	+1.01%
天然气	3.357	-0.125	-3.59%
铜	4.1620	+0.0310	+0.75%
美国大豆	990.38	+7.38	+0.75%

欧元/美元	1.0487	+0.0001	+0.01%
美元/人民币	7.2540	+0.0019	+0.03%
美元/离岸人民币	7.2591	+0.0014	+0.02%
港币/人民币	0.9322	+0.0005	+0.05%
美元/日元	152.13	-0.97	-0.63%
澳大利亚元/美元	0.6482	+0.0010	+0.15%
英镑/美元	1.2582	+0.0014	+0.11%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.33	+0.82	+2.38%
亚马逊	207.86	+6.41	+3.18%
Meta Platforms	573.54	+8.43	+1.49%
苹果	235.06	+2.19	+0.94%

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