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Caser Variable PP (0P00001499)

西班牙马德里

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14.274 -0.001 -0.00%

19/07 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Caser Pensiones EGFP

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 3.63M

0P00001499持仓

有关Caser Variable PP (0P00001499)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Caser Variable PP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.500	7.730	0.230
股票	81.260	81.260	0.000
国债	10.540	10.540	0.000
其它	0.700	0.700	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.762	17.247
市净率	2.651	2.917
市销率	2.104	2.269
市现率	12.441	11.361
股息收益率	2.240	2.298
5年盈利增长	12.222	11.391

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	29.630	26.662
金融服务	18.140	15.461
工业	14.800	12.516
周期性消费品	9.900	11.095
通信服务	6.580	7.679
医疗保健	5.950	9.310
防御性消费品	4.200	6.248
能源	3.720	5.264
基础材料	3.000	4.545
公用事业	2.970	3.002
房地产	1.100	1.546

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 21

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D	LU0274211217	14.52	5,583.5	+0.13%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	13.95	15.01	+0.16%
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist	IE00B0M63177	12.70	4,746.0	+1.44%
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	10.42	557.00	+0.37%
IBEX 35 Index Future June 26	IBM6	8.05	-	-
iShares EURO STOXX 50 UCITS Dist	IE0008471009	7.50	5,440.0	-0.02%
SPDR MSCI Japan	IE00BZ0G8B96	5.75	73.92	+0.51%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	5.64	98.620	0.00%
Euro Stoxx 50 Future June 26	DE000C7YLHG0	4.63	-	-
Nomura TOPIX Listed	JP3027630007	2.47	407.9	-2.81%

Caser Pensiones EGFP的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	450.23M	13.44	16.40	-
Magallanes Acciones Europeas PP	146.75M	4.66	12.44	10.53
Horos Internacional PP	54.44M	1.80	15.82	-
Caser Renta Variable Norteam Ga PP	40.22M	11.06	15.56	12.24
Finizens Decidido (#4) PP	23.9M	9.25	12.26	-

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上证指数	3,796.28	+32.13	+0.85%
富时中国A50指数	14,976.38	+379.48	+2.60%
香港恒生指数	25,143.05	+580.81	+2.36%
日经225	64,141.12	-2694.42	-4.03%
US 30	51,885.4	-261.0	-0.50%
US 500	7,452.6	-5.1	-0.07%
美元指数期货	100.775	+0.189	+0.19%

WTI原油	82.47	+0.69	+0.84%
伦敦布伦特原油	88.98	+0.88	+1.00%
黄金	4,012.20	-6.60	-0.16%
白银	56.748	+0.422	+0.75%
天然气	2.849	-0.062	-2.13%
铜	6.3462	-0.0788	-1.23%
美国大豆	1,225.00	+22.00	+1.83%

欧元/美元	1.1416	-0.0023	-0.20%
美元/人民币	6.7670	-0.0090	-0.13%
美元/离岸人民币	6.7693	-0.0088	-0.13%
港币/人民币	0.8630	-0.0012	-0.14%
美元/日元	162.50	+0.11	+0.07%
澳大利亚元/美元	0.7000	+0.0017	+0.24%
英镑/美元	1.3436	-0.0019	-0.14%

阿里巴巴	120.47	+5.50	+4.78%
腾讯控股	477.80	+16.20	+3.51%
百度	110.43	+3.19	+2.97%
京东	30.65	+1.02	+3.46%
亚马逊	249.72	+2.49	+1.01%
Meta Platforms	649.78	+3.77	+0.58%
苹果	327.94	-5.80	-1.74%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Caser Variable PP	14.274	-0.001	-0.00%
007860	7,220	-330	-4.37%
7732	3,285.0	+5.0	+0.15%
GNLX	2.920	+0.050	+1.74%
EGCOf	3.24	+0.02	+0.62%
KSD	4,900.0	+200.0	+4.26%