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Caser 3x3 PP (0P0000NC4F)

西班牙马德里

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11.474 0.000 0%

13/03 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Caser Pensiones EGFP

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 69.69K

0P0000NC4F持仓

有关Caser 3x3 PP (0P0000NC4F)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Caser 3x3 PP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	15.080	15.080	0.000
国债	84.920	84.920	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	68.295	54.687
现金	15.075	13.812
政府	10.827	23.500
证券化	5.803	5.394

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 29

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	7.47	101.030	0.00%
Intesa Sanpaolo SpA 5.203 29-Jun-2027	IT0005412256	6.12	106.270	0.00%
Argentum Netherlands B.V. 4.375%	XS1245292807	4.69	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	4.62	-	-
Bank of America Corp.	XS2387929834	4.60	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	XS2835902839	4.59	-	-
Pernod Ricard SA 1.125%	FR0013506524	4.58	-	-
Diageo Finance plc	XS2844409271	4.57	-	-
Toyota Finance Australia Ltd 3.328%	XS2953611584	4.57	-	-
Barclays PLC 4.665%	XS2815894071	4.57	-	-

Caser Pensiones EGFP的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	281.75M	3.64	11.27	-
Magallanes Acciones Europeas PP	106.24M	7.81	10.13	-
Caser Renta Variable Norteam Ga PP	41.65M	-0.44	11.20	10.59
Horos Internacional PP	22.93M	6.98	13.22	-
La Previsora PP	21.2M	1.92	2.88	1.10

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上证指数	3,419.56	+60.83	+1.81%
富时中国A50指数	13,670.85	+397.81	+3.00%
香港恒生指数	23,959.98	+497.33	+2.12%
日经225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指数期货	103.720	-0.110	-0.11%

WTI原油	67.19	+0.64	+0.96%
伦敦布伦特原油	70.61	+0.73	+1.04%
黄金	2,993.60	+2.30	+0.08%
白银	34.365	+0.059	+0.17%
天然气	4.089	-0.022	-0.54%
铜	4.8820	-0.0435	-0.88%
美国大豆	1,017.00	+6.25	+0.62%

欧元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/人民币	7.2387	-0.0052	-0.07%
美元/离岸人民币	7.2373	+0.0017	+0.02%
港币/人民币	0.9312	0.0000	0.00%
美元/日元	148.64	+0.83	+0.56%
澳大利亚元/美元	0.6328	+0.0043	+0.68%
英镑/美元	1.2935	-0.0019	-0.15%

阿里巴巴	141.10	+2.75	+1.99%
腾讯控股	521.50	+14.00	+2.76%
百度	93.82	-0.44	-0.47%
京东	43.16	+1.92	+4.66%
亚马逊	197.95	+4.06	+2.09%
Meta Platforms	607.60	+17.49	+2.96%
苹果	213.49	+3.81	+1.82%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Caser 3x3 PP	11.474	0.000	0%
DWS Invest Artifi.	231.740	+1.980	+0.86%
Motilal Oswal Ass.	14.489	-0.080	-0.57%
iShares Currency .	52.58	-0.10	-0.19%
MTF Sal (4D) Nasd.	9,928.00	+14.00	+0.14%
First Trust NASDA.	73.99	0.00	0.00%
Dinercam FI	1,344.662	+0.006	+0.00%
Eurizon Fund - Eq.	343.030	+1.500	+0.44%