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CBNK Renta fija 2027 FI (116371008)

西班牙马德里

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1.30 -0.00 -0.03%

25/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Gestifonsa SGIIC

ISIN: ES0116371008

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 53.55M

116371008持仓

有关Cartera Seleccion FI (116371008)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Cartera Seleccion FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.95	5.95	0.00
国债	94.05	94.05	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.17	13.22
市净率	2.92	1.83
市销率	2.78	1.44
市现率	11.57	15.42
股息收益率	2.75	3.14
5年盈利增长	8.84	9.90

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	75.46	40.13
政府	16.70	44.53
现金	5.95	32.63
证券化	1.89	7.35

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 52

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Italy .95 15-Sep-2027	IT0005416570	6.76	95.950	-0.07%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	4.32	97.62	+0.02%
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	4.00	100.500	+0.11%
Cellnex Finance Company S.A.U. 1%	XS2385393405	2.92	-	-
Ayvens SA 3.88%	FR001400NC70	2.86	-	-
Banco Santander, S.A. 2.13%	XS1767931121	2.85	-	-
Criteria Caixa S.A., Sociedad Unipersonal 0.88%	ES0205045026	2.54	-	-
American Tower Corporation 0.5%	XS2227905903	2.43	-	-
Elia Group SA/NV 3.25%	BE0002432079	2.41	-	-
DS Smith PLC 4.38%	XS2654097927	2.41	-	-

CBNK Gestión de Activos SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
R.V. 30 Fond FI	51.63M	2.17	-0.52	0.69
Dinvalor Global FI	14.08M	1.93	-1.01	-0.27
Caminos Bolsa Oportunidades FI	5.78M	4.22	3.22	2.27

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上证指数	3,250.50	-9.25	-0.28%
富时中国A50指数	13,039.93	+0.00	+0.00%
香港恒生指数	19,188.00	+28.80	+0.15%
日经225	38,188.50	-223.00	-0.58%
US 30	44,876.6	+16.3	+0.04%
US 500	6,022.1	+0.5	+0.01%
美元指数期货	106.795	-0.045	-0.04%

WTI原油	68.69	-0.08	-0.12%
伦敦布伦特原油	72.25	-0.23	-0.32%
黄金	2,656.64	+10.34	+0.39%
白银	30.835	+0.003	+0.01%
天然气	3.449	-0.033	-0.95%
铜	4.1350	+0.0040	+0.10%
美国大豆	984.88	+1.88	+0.19%

欧元/美元	1.0489	+0.0003	+0.03%
美元/人民币	7.2497	-0.0024	-0.03%
美元/离岸人民币	7.2601	+0.0024	+0.03%
港币/人民币	0.9316	-0.0001	-0.01%
美元/日元	152.73	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6479	+0.0008	+0.12%
英镑/美元	1.2575	+0.0007	+0.06%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	393.80	0.00	0.00%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.34	+0.83	+2.39%
亚马逊	207.86	+6.41	+3.18%
Meta Platforms	573.28	+8.17	+1.45%
苹果	234.97	+2.10	+0.90%

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