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Santander Gestión Global Decidido AJ FI (133664039)

西班牙马德里

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257.93 -0.65 -0.25%

17/12 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Allianz Popular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0133664039

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 735.14M

133664039持仓

有关Cartera Optima Dinamica B FI (133664039)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Cartera Optima Dinamica B FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	75.03	81.48	6.45
国债	37.82	38.13	0.31
可转债	0.75	0.75	0.00
其它	2.40	22.95	20.55

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.05	16.61
市净率	2.82	2.53
市销率	2.07	1.81
市现率	12.14	10.70
股息收益率	2.20	2.43
5年盈利增长	11.75	11.10

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	26.11	21.00
金融服务	15.49	14.85
医疗保健	10.99	12.68
周期性消费品	10.88	10.79
工业	9.74	12.10
通信服务	7.93	7.21
防御性消费品	6.26	7.32
基础材料	4.02	5.74
能源	3.86	3.64
公用事业	2.88	3.11
房地产	1.85	3.40

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 71

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	14.92	1,174.00	+0.06%
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C	LU0490618542	10.21	9,430.0	+0.33%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	7.97	-	-
Amundi S&P 500 UCITS ETF - D-EUR	LU0496786574	6.64	58.49	+0.03%
Renta Fija Gobiernos Euro FI	ES0128523000	6.26	-	-
Euro Stoxx 50 Future Dec 24	DE000C6XKDV4	6.14	-	-
Amundi S&P 500 UCITS	LU1681048804	5.90	112.34	+0.02%
Put S And P 500 Index 5150 10/24	-	5.74	-	-
iShares MSCI Europe UCITS Dist	IE00B1YZSC51	4.75	2,580.0	-0.20%
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	4.61	-	-

Santander Asset Management SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Eurovalor Garantizado Acciones V FI	1.35B	3.09	1.79	-
Cartera Optima Dinoimica A FI	735.14M	14.79	2.53	-
Popular Income FI	502.94M	8.75	1.27	-
Eurovalor Garantizado Rentas 5 FI	236.49M	2.54	1.28	-
Eurovalor Garantizado Estrategia FI	402.85M	2.89	1.26	0.63

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上证指数	3,352.28	-15.79	-0.47%
富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,934.0	+93.7	+0.22%
US 500	5,955.1	+24.2	+0.41%
美元指数期货	107.700	+0.349	+0.33%

WTI原油	69.67	+0.21	+0.30%
伦敦布伦特原油	72.75	+0.19	+0.26%
黄金	2,645.26	+0.16	+0.01%
白银	30.293	+0.335	+1.12%
天然气	3.487	+0.075	+2.20%
铜	4.1090	+0.0085	+0.21%
美国大豆	974.75	-0.25	-0.03%

欧元/美元	1.0412	-0.0017	-0.16%
美元/人民币	7.3092	+0.0131	+0.18%
美元/离岸人民币	7.3092	+0.0186	+0.26%
港币/人民币	0.9394	+0.0010	+0.11%
美元/日元	156.48	+0.07	+0.04%
澳大利亚元/美元	0.6254	+0.0003	+0.06%
英镑/美元	1.2567	-0.0002	-0.02%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Cartera Optima Di.	257.93	-0.65	-0.25%
	Milford Dynamic F.	3.464	-0.020	-0.67%