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SILVERBACK INVESTMENT CAPITAL, SICAV, S. A. (0P0000IV7H)

西班牙马德里

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3.686 +0.010 +0.33%

12/06 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Santander Private Banking Gestión SGIIC

ISIN: ES0116395031

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 31.38M

0P0000IV7H持仓

有关CARTERA MAEN SICAV SA (0P0000IV7H)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CARTERA MAEN SICAV SA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	31.870	34.910	3.040
股票	63.590	63.590	0.000
其它	4.550	4.550	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.901	15.103
市净率	2.789	2.070
市销率	2.127	1.532
市现率	11.287	8.404
股息收益率	1.555	2.633
5年盈利增长	10.534	12.323

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	21.770	17.078
金融服务	16.370	16.625
工业	13.100	12.417
周期性消费品	12.120	13.008
能源	11.160	5.548
医疗保健	8.650	11.452
通信服务	8.110	7.825
基础材料	4.200	6.284
防御性消费品	4.050	6.867
公用事业	0.280	3.888
房地产	0.200	2.821

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 28

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Fiera Capital US Equity O Acc	IE00BLDGCC70	16.40	-	-
Robeco BP US Large Cap Equities I $	LU0474363545	6.96	-	-
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio R Ac	LU1231169415	6.75	25.080	-0.75%
BlackRock Global Uncons Eq D USD Acc	IE00BK70NJ20	4.54	-	-
Brown Advisory US Sustainable Growth Fund USD Clas	IE00BG0R3256	3.58	18.270	-0.44%
BlackRock Global Funds - Continental European Flex	LU0406496546	3.36	51.850	-1.43%
Rheinmetall	DE0007030009	3.25	479.200	-5.30%
英伟达	US67066G1040	2.90	131.88	+1.75%
PGIM Jennison US Growth EUR I Acc	IE00BYWYQN22	2.23	-	-
iShares MSCI Europe Value Factor	IE00BQN1K901	1.99	8.441	-1.29%

G.I.I.C. Fineco SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1.45B	20.85	15.15	12.59
Gunton De Invesriones	152.11M	6.11	4.07	4.17
AZKARAN INVERSIONES SICAV SA	102.77M	-5.62	0.54	1.57
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	80.85M	4.59	3.13	4.36
PROFUNDIZA INVESTMENT	75.57M	3.97	0.84	2.21

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上证指数	3,032.63	+3.71	+0.12%
富时中国A50指数	12,273.06	+59.76	+0.49%
香港恒生指数	17,941.78	-170.85	-0.94%
日经225	38,854.50	+141.00	+0.36%
US 30	38,553.5	-93.6	-0.24%
US 500	5,430.1	-3.6	-0.07%
美元指数期货	105.140	-0.047	-0.04%

WTI原油	78.49	-0.13	-0.17%
伦敦布伦特原油	82.67	-0.08	-0.10%
黄金	2,348.40	+30.40	+1.31%
白银	29.625	+0.559	+1.92%
天然气	2.886	-0.073	-2.47%
铜	4.4985	+0.0170	+0.38%
美国大豆	1,178.25	-10.75	-0.90%

欧元/美元	1.0702	-0.0033	-0.31%
美元/人民币	7.2558	+0.0036	+0.05%
美元/离岸人民币	7.2710	+0.0006	+0.01%
港币/人民币	0.9289	+0.0004	+0.04%
美元/日元	157.38	+0.37	+0.23%
澳大利亚元/美元	0.6615	-0.0019	-0.29%
英镑/美元	1.2686	-0.0073	-0.57%

阿里巴巴	73.35	-2.33	-3.08%
腾讯控股	379.80	0.00	0.00%
百度	91.99	-2.00	-2.13%
京东	28.77	-0.63	-2.14%
亚马逊	183.66	-0.17	-0.09%
Meta Platforms	504.16	+0.56	+0.11%
苹果	212.49	-1.75	-0.82%

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