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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 6.180 | 49.490 | 43.310 |
股票 | 49.410 | 49.410 | 0.000 |
国债 | 42.930 | 42.930 | 0.000 |
可转债 | 0.340 | 0.340 | 0.000 |
其它 | 1.140 | 1.140 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 5.005 | 15.107 |
市净率 | 1.229 | 2.071 |
市销率 | 0.705 | 1.533 |
市现率 | 4.847 | 8.410 |
股息收益率 | 3.376 | 2.633 |
5年盈利增长 | 19.221 | 12.320 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
基础材料 | 26.860 | 6.285 |
工业 | 16.960 | 12.416 |
医疗保健 | 13.310 | 11.452 |
通信服务 | 10.110 | 7.829 |
科技 | 9.880 | 17.085 |
周期性消费品 | 5.970 | 13.007 |
公用事业 | 5.040 | 3.888 |
防御性消费品 | 4.580 | 6.864 |
金融服务 | 4.390 | 16.623 |
房地产 | 2.880 | 2.820 |
能源 | 0.030 | 5.544 |
多头持仓: 76
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24 | - | 9.19 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 3.75% | ES0L02406079 | 6.52 | - | - | |
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) | IE00BFM6TC58 | 4.70 | 4.58 | -0.45% | |
Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 0.94% | XS1589970968 | 4.61 | - | - | |
iShares Euro Government Bond 15-30Yr UCITS | IE00B1FZS913 | 4.40 | 173.90 | -0.49% | |
Grupo Ezentis SA | ES0172708234 | 4.24 | 0.1710 | -1.16% | |
Carmignac Credit 2027 F EUR Acc | FR0014008223 | 3.43 | - | - | |
Italy 4.35 01-Nov-2033 | IT0005544082 | 3.22 | 102.880 | -0.42% | |
西班牙电信 | ES0178430E18 | 2.87 | 3.9900 | -0.08% | |
Audax Renovables | ES0136463017 | 2.49 | 1.8700 | -0.53% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0108232002 | 110.33M | 9.30 | 7.73 | - | ||
ES0108240005 | 39.76M | 4.87 | 3.72 | - | ||
ES0164691034 | 32.06M | 1.77 | -1.18 | - | ||
ES0182838005 | 27.54M | 4.95 | -2.28 | - | ||
IF Global Management FI | 15.02M | 5.58 | 3.76 | - |
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