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CARTERA BELLVER, SICAV, S.A. (S0596)

西班牙马德里

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15.31 +0.05 +0.36%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: March Asset Management SGIIC

ISIN: ES0116561038

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 467.93M

S0596持仓

有关Cartera Bellver SICAV S.A. (S0596)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Cartera Bellver SICAV S.A. 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.98	5.83	2.85
股票	46.51	46.51	0.00
国债	49.67	49.91	0.24
可转债	0.86	0.86	0.00

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.37	16.72
市净率	2.00	2.54
市销率	1.70	1.85
市现率	8.66	10.73
股息收益率	3.10	2.44
5年盈利增长	10.34	11.30

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	17.75	20.59
防御性消费品	12.70	7.53
金融服务	10.96	15.39
基础材料	10.45	5.12
工业	10.13	11.81
周期性消费品	8.38	10.69
能源	7.19	4.05
医疗保健	6.47	12.87
公用事业	6.17	3.53
通信服务	5.89	6.78
房地产	3.92	3.93

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 115

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	5.05	99.500	+0.01%
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	5.04	99.74	+0.22%
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	4.74	99.49	+0.05%
Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur	NL0011220108	4.04	98.59	+0.04%
United States Treasury Notes	-	2.91	-	-
United States Treasury Notes	-	2.02	-	-
谷歌A	US02079K3059	1.86	164.76	-1.71%
微软	US5949181045	1.75	417.00	+1.00%
百威英博	BE0974293251	1.68	52.58	+0.65%
罗氏制药公司	CH0012032048	1.59	254.30	+1.27%

March Asset Management SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Torrenova de Inversiones SICAV SA	1.01B	2.63	1.00	1.25
Lluc Valores SICAV S.A.	409.39M	4.44	2.87	5.26
March Cartera Conservadora FI	269.89M	3.11	0.37	1.08
March Cartera Moderada FI	173.95M	4.34	-0.32	1.86
MARJAMI 2 SICAV SA	79.88M	6.42	1.46	2.09

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.31	+1.08	+1.45%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0845	-0.0405	-0.98%
美国大豆	984.75	+6.75	+0.69%

欧元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/人民币	7.2457	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2595	+0.0041	+0.06%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.10%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6502	-0.0009	-0.15%
英镑/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.77	+1.25	+0.55%

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