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Carnegie Corporate Bond 1 NOK Capitalisation (0P00017S03)

卢森堡

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134.936 +0.100 +0.08%

04/11 - 闭盘. NOK 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Carnegie Fonder AB

ISIN: LU1203838252

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 11.22B

0P00017S03持仓

有关Carnegie Corporate Bond I NOK (0P00017S03)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Carnegie Corporate Bond I NOK 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.460	67.910	64.450
国债	96.540	96.540	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	78.773	57.167
衍生品	0.018	33.864
证券化	15.886	21.574
现金	3.441	20.055
政府	1.882	48.686

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 226

空头持仓: 59

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 5.125%	XS2076169668	2.65	-	-
Svenska Handelsbanken AB (publ) 6.25%	XS1952091202	2.62	-	-
DnB Bank ASA 4.875%	XS2075280995	2.28	-	-
Nordea Eiendomskreditt As 4.91%	NO0011151771	2.20	-	-
Stadshypotek Ab (Publ) 1%	SE0012676690	2.01	-	-
Castellum AB 3.125%	XS2380124227	1.88	-	-
Azerion Holding B.V 7.25%	SE0015837794	1.80	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4.635%	DK0009531998	1.60	-	-
Storebrand Livsforsikring AS 6.341%	NO0010820285	1.59	-	-
Verisure Holding AB (publ) 3.875%	XS2204842384	1.54	-	-

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日经225	38,563.00	+509.33	+1.34%
US 30	41,827.5	+32.9	+0.08%
US 500	5,716.4	+3.7	+0.06%
美元指数期货	103.840	+0.050	+0.05%

WTI原油	71.62	+0.15	+0.21%
伦敦布伦特原油	75.22	+0.14	+0.19%
黄金	2,744.55	-1.65	-0.06%
白银	32.612	+0.003	+0.01%
天然气	2.786	-0.001	-0.04%
铜	4.4690	+0.0385	+0.87%
美国大豆	1,001.38	+4.13	+0.41%

欧元/美元	1.0877	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.1068	+0.0073	+0.10%
美元/离岸人民币	7.1091	-0.0043	-0.06%
港币/人民币	0.9141	+0.0007	+0.08%
美元/日元	152.47	+0.34	+0.22%
澳大利亚元/美元	0.6593	+0.0009	+0.14%
英镑/美元	1.2957	0.0000	0.00%

阿里巴巴	98.40	+0.82	+0.84%
腾讯控股	423.20	+4.20	+1.00%
百度	90.46	+0.44	+0.49%
京东	39.86	-0.58	-1.43%
亚马逊	195.78	-2.15	-1.09%
Meta Platforms	560.68	-6.48	-1.14%
苹果	222.01	-0.90	-0.40%

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