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Carmignac Portfolio Sécurité FW GBP Acc Hedged (0P0000ZXJ2)

卢森堡

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115.070 +0.070 +0.06%

31/01 - 闭盘. GBP 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Carmignac Gestion Luxembourg

ISIN: LU0992625169

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.61B

0P0000ZXJ2持仓

有关Carmignac Portfolio Sécurité F GBP Acc Hdg (0P0000ZXJ2)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Carmignac Portfolio Sécurité F GBP Acc Hdg 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.840	27.780	23.940
国债	95.840	125.510	29.670
可转债	0.260	0.260	0.000
优先股	0.060	0.060	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	49.210	57.443
政府	13.999	45.289
现金	3.224	22.832
衍生品	2.226	36.354

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 353

空头持仓: 31

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Short-Term Euro BTP Future Mar 23	DE000C6YTCL6	8.62	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005500027	4.33	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02309083	3.29	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005494502	2.58	-	-
Euro Bobl Future Mar 23	DE000C6YTCN2	2.16	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005497323	2.04	-	-
Greece 0 12-Feb-2026	GR0114032577	1.97	95.490	0.00%
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	1.77	92.980	+0.15%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur	IT0005311508	1.37	100.92	0.00%
Greece (Republic Of) 0%	GR0004129558	1.36	-	-

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上证指数	3,124.04	+35.17	+1.14%
富时中国A50指数	12,657.02	+95.95	+0.76%
香港恒生指数	18,827.35	+218.41	+1.17%
日经225	38,898.50	+284.00	+0.74%
US 30	39,124.5	+54.9	+0.14%
US 500	5,317.1	+12.4	+0.23%
美元指数期货	104.520	-0.118	-0.11%

WTI原油	78.55	+0.83	+1.07%
伦敦布伦特原油	82.82	+0.98	+1.20%
黄金	2,352.50	+18.00	+0.77%
白银	31.848	+1.349	+4.42%
天然气	2.797	+0.024	+0.87%
铜	4.8300	+0.0765	+1.61%
美国大豆	1,249.50	+10.50	+0.85%

欧元/美元	1.0857	+0.0013	+0.12%
美元/人民币	7.2445	+0.0020	+0.03%
美元/离岸人民币	7.2596	-0.0022	-0.03%
港币/人民币	0.9280	+0.0009	+0.10%
美元/日元	156.88	-0.11	-0.07%
澳大利亚元/美元	0.6656	+0.0029	+0.44%
英镑/美元	1.2768	+0.0028	+0.22%

阿里巴巴	81.26	+0.46	+0.57%
腾讯控股	377.40	+0.40	+0.11%
百度	100.28	-1.15	-1.13%
京东	30.27	-0.93	-2.98%
亚马逊	180.75	-0.30	-0.17%
Meta Platforms	478.22	+12.44	+2.67%
苹果	189.98	+3.10	+1.66%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Carmignac Portfol.	115.070	+0.070	+0.06%
BORLS	31.80	+1.02	+3.31%
GSSI GSQuartix Mo.	10.714	-0.140	-1.25%
PEYS	960.00	0.00	0.00%
MTZh	0.0600	0.0000	0.00%
AGAVE ATTENUATA D.	10.260	-0.000	-0.00%
Fonchim Capitale .	12.202	-0.070	-0.53%
BNP Call DOW JONE.	4.340	0.000	0.00%