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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 10.800 | 20.240 | 9.440 |
国债 | 88.290 | 88.370 | 0.080 |
可转债 | 0.910 | 0.910 | 0.000 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
公司 | 47.741 | 57.444 |
政府 | 29.729 | 45.501 |
现金 | 7.748 | 23.021 |
证券化 | 9.556 | 22.243 |
衍生品 | 4.313 | 35.176 |
多头持仓: 315
空头持仓: 12
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
US 10 Year Note (CBT) Sept13 | - | 5.01 | - | - | |
Greece 0 12-Feb-2026 | GR0114032577 | 2.27 | 95.690 | 0.00% | |
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur | IT0005311508 | 1.64 | 100.92 | +0.02% | |
Italy (Republic Of) 0% | IT0005541278 | 1.57 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 0% | ES0L02309083 | 1.33 | - | - | |
Vendome Funding CLO 2020-1 Designated Activity Company 4.15% | XS2348057469 | 1.31 | - | - | |
BNG Bank N.V. 0.25% | XS1428771809 | 1.15 | - | - | |
Carmignac Sécurité A EUR Acc | FR0010149120 | 1.13 | 1,811.680 | +0.04% | |
Greece (Republic Of) 0% | GR0004130564 | 1.05 | - | - | |
Italy 4 30-Oct-2031 | IT0005542359 | 1.01 | 103.190 | +0.03% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Carmignac Sccurite A CHF Acc Hdg | 1.46B | -0.56 | -0.93 | - |
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