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Carmignac Pf Global Bond F CHF Acc Hdg (0P0000ZXIA)

瑞士

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131.170 -0.450 -0.34%

25/04 - 闭盘. CHF 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 瑞士

发行商: Carmignac Gestion Luxembourg

ISIN: LU0992630755

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 732.06M

0P0000ZXIA持仓

有关Carmignac Portfolio Global Bond F CHF Acc Hdg (0P0000ZXIA)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Carmignac Portfolio Global Bond F CHF Acc Hdg 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	5.420	5.490	0.070
国债	93.980	110.770	16.790
可转债	0.740	0.740	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.501	13.728
市净率	3.537	1.904
市销率	0.362	1.163
市现率	4.090	12.066
股息收益率	1.846	6.570
5年盈利增长	4.382	6.850

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	87.419	72.545
公司	17.890	26.213
衍生品	-4.173	110.540
现金	-11.899	37.770
证券化	5.339	14.100

地区配置

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 284

空头持仓: 60

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
US 5 Year Note (CBT) Sept13	-	10.20	-	-
France (Republic Of) 4.25%	FR0010466938	9.72	-	-
Greece (Republic Of) 0%	GR0002242114	7.73	-	-
Belgium (Kingdom Of) 0.2%	BE0000339482	6.26	-	-
Euro Bund Future Sept 23	DE000C7F2YA4	5.20	-	-
George Weston Ltd Future Sept 23	-	5.08	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0127462895	4.71	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	4.54	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02308119	3.83	-	-
United States Treasury Notes 1.12%	-	3.03	-	-

Carmignac Gestion Luxembourg S.A.的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Carmignac Portfolio Global Bond A C		732.06M	-0.50	-1.36	2.12

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上证指数	3,088.64	+35.74	+1.17%
富时中国A50指数	12,455.36	+153.86	+1.25%
香港恒生指数	17,651.15	+366.61	+2.12%
日经225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指数期货	105.955	+0.504	+0.48%

WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
伦敦布伦特原油	89.38	+0.37	+0.42%
黄金	2,349.60	+7.10	+0.30%
白银	27.380	-0.122	-0.44%
天然气	2.285	-0.057	-2.43%
铜	4.5800	+0.0485	+1.07%
美国大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

欧元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.2464	+0.0072	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2687	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9065	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%

阿里巴巴	75.55	+0.43	+0.58%
腾讯控股	348.40	+9.00	+2.65%
百度	100.52	+0.62	+0.62%
京东	30.34	+1.75	+6.12%
亚马逊	179.62	+5.95	+3.43%
Meta Platforms	443.29	+1.91	+0.43%
苹果	169.30	-0.59	-0.35%

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