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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 10.650 | 35.580 | 24.930 |
股票 | 30.140 | 30.140 | 0.000 |
国债 | 53.670 | 60.740 | 7.070 |
可转债 | 2.130 | 2.130 | 0.000 |
优先股 | 0.040 | 0.040 | 0.000 |
其它 | 3.370 | 3.370 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 14.990 | 15.103 |
市净率 | 2.411 | 2.069 |
市销率 | 1.719 | 1.532 |
市现率 | 9.177 | 8.399 |
股息收益率 | 2.326 | 2.632 |
5年盈利增长 | 11.485 | 12.328 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
医疗保健 | 18.580 | 11.451 |
科技 | 12.560 | 17.089 |
金融服务 | 11.840 | 16.626 |
基础材料 | 10.290 | 6.287 |
周期性消费品 | 9.160 | 13.013 |
工业 | 8.690 | 12.403 |
防御性消费品 | 8.530 | 6.864 |
公用事业 | 7.730 | 3.891 |
通信服务 | 5.160 | 7.830 |
房地产 | 3.750 | 2.820 |
能源 | 3.720 | 5.546 |
多头持仓: 31
空头持仓: 0
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced IT | LU1245470676 | 6.89 | 138.690 | -0.25% | |
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro | IE0033758917 | 6.61 | 171.070 | +0.05% | |
Candriam Bds Crdt Opps I EUR Cap | LU0151325312 | 6.60 | - | - | |
Pictet-Short-Term Money Market EUR I | LU0128494944 | 6.24 | 143.526 | +0.03% | |
DWS Floating Rate Notes IC | LU1534073041 | 5.97 | - | - | |
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class I | LU0853555893 | 5.28 | 12.840 | +0.16% | |
PIMCO GIS Dynamic Bd Instl EUR H Acc | IE00B4R5BP74 | 5.04 | - | - | |
Evli Short Corporate Bond IB | FI4000233242 | 4.36 | - | - | |
Evli Nordic Corporate Bond IB | FI0008812011 | 3.81 | 156.093 | +0.06% | |
Arcano European Income ESG Sel BA | LU0646914142 | 3.74 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Swift Inversiones SICAV | 449.57M | 7.69 | 8.65 | 7.15 | ||
INVERSIONES ECHEMU SICAV SA | 125.45M | 7.20 | 6.85 | 5.49 | ||
JIMINY CRICKET | 64.79M | 5.34 | 2.42 | 4.16 | ||
ANFE INVEST 2017 | 61.56M | 9.03 | -0.21 | 7.29 | ||
CS Global Fondos Gestion Activa FI | 11.91M | 4.17 | -0.18 | 1.78 |
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