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IXFSIL, SIL, S. A. (0P00001NJJ)

西班牙马德里

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14.190 -0.010 -0.07%

16/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Credit Suisse Gestión SGIIC

ISIN: ES0115987036

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 49.21M

0P00001NJJ持仓

有关CAR 2003 INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A. (0P00001NJJ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CAR 2003 INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A. 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	10.650	35.580	24.930
股票	30.140	30.140	0.000
国债	53.670	60.740	7.070
可转债	2.130	2.130	0.000
优先股	0.040	0.040	0.000
其它	3.370	3.370	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.990	15.242
市净率	2.411	2.118
市销率	1.719	1.575
市现率	9.177	8.708
股息收益率	2.326	2.579
5年盈利增长	11.485	12.308

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
医疗保健	18.580	11.220
科技	12.560	17.902
金融服务	11.840	16.650
基础材料	10.290	6.189
周期性消费品	9.160	12.754
工业	8.690	12.466
防御性消费品	8.530	6.790
公用事业	7.730	3.864
通信服务	5.160	7.948
房地产	3.750	2.750
能源	3.720	5.329

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 31

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced IT	LU1245470676	6.89	149.190	+0.05%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE0033758917	6.61	176.270	-0.11%
Candriam Bds Crdt Opps I EUR Cap	LU0151325312	6.60	-	-
Pictet-Short-Term Money Market EUR I	LU0128494944	6.24	146.600	+0.02%
DWS Floating Rate Notes IC	LU1534073041	5.97	-	-
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class I	LU0853555893	5.28	12.960	-0.15%
PIMCO GIS Dynamic Bd Instl EUR H Acc	IE00B4R5BP74	5.04	-	-
Evli Short Corporate Bond IB	FI4000233242	4.36	-	-
Evli Nordic Corporate Bond IB	FI0008812011	3.81	163.332	-0.04%
Arcano European Income ESG Sel BA	LU0646914142	3.74	-	-

Talenta Gestión SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Swift Inversiones SICAV	459.92M	17.07	7.43	7.49
INVERSIONES ECHEMU SICAV SA	131.33M	12.95	6.76	6.08
ES0172236004	73.72M	6.63	-	-
JIMINY CRICKET	70.53M	12.05	2.41	4.14
CS Global Fondos Gestion Activa FI	23.47M	10.97	1.03	2.11

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上证指数	3,168.52	-42.87	-1.33%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	75.75	+2.65	+3.58%
伦敦布伦特原油	79.76	+2.84	+3.69%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	31.314	+0.299	+0.97%
天然气	3.989	+0.288	+7.84%
铜	4.3040	-0.0055	-0.23%
美国大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

欧元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/人民币	7.3326	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3616	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9416	-0.0005	0.00%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6145	-0.0056	-1.61%
英镑/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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