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CAPITANIA SYNTA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (0P00015IIA)

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27/06 - 闭盘. BRL 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Capitânia SA

ISIN: BRBOZ3CTF000

S/N: 20.889.158/0001-71

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 96.65M

0P00015IIA持仓

有关CAPITANIA SYNTA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIME (0P00015IIA)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CAPITANIA SYNTA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIME 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.740	5.790	0.050
国债	71.780	71.790	0.010
其它	22.490	22.490	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	59.948	13.029
政府	11.829	2,938.090
现金	5.736	2,329.450

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 111

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
ARX BNY Liquidez FI RF Ref DI	-	5.66	-	-
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	2.72	15,015.217	+0.04%
CAPITANIA CORPORATE FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDRIOS	BR0853CTF004	2.29	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	2.20	14,920.530	+0.04%
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RI	BR0DQACTF005	2.12	-	-
SB CRED FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDRIOS MULTISSETORIAL	BRSUR5CTF008	2.07	-	-
USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIM	BRUSIMDBS0B9	2.04	-	-
HOLDING DO ARAGUAIA S.A. 1.3% 15/10/36	BRHARGDBS003	1.85	-	-
NEON FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS 1 16/05/25	BR0C4FCTF008	1.80	-	-
ARCESP CONSIGNADO FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS	BR0A61CTF009	1.74	-	-

Capitania Prev的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
CAPITANIA FIX CREDITO PRIVADO FUNDO	721.53M	11.21	10.77	9.89
CAPITANIA REIT MASTER CREDITO PRIVA	706.35M	18.04	9.64	-
CAPITANIA REIT FUNDO DE INVESTIMENT	188.64M	16.69	8.12	-
AQUILA 6 CREDITO PRIVADO FUNDO DE I	175.6M	9.24	10.12	10.52
LICTOR CREDITO PRIVADO FUNDO DE INV	142.53M	-60.45	-3.64	-10.29

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上证指数	2,976.64	+9.23	+0.31%
富时中国A50指数	12,048.90	-29.54	-0.24%
香港恒生指数	17,722.32	+5.85	+0.03%
日经225	39,601.00	+43.50	+0.11%
US 30	39,165.0	+46.1	+0.12%
US 500	5,474.5	+14.0	+0.26%
美元指数期货	105.292	-0.253	-0.24%

WTI原油	81.93	+0.39	+0.48%
伦敦布伦特原油	85.39	+0.39	+0.46%
黄金	2,334.85	-4.75	-0.20%
白银	29.395	-0.165	-0.56%
天然气	2.571	-0.030	-1.15%
铜	4.3637	-0.0148	-0.34%
美国大豆	1,137.25	+2.00	+0.18%

欧元/美元	1.0754	+0.0040	+0.38%
美元/人民币	7.2678	+0.0006	+0.01%
美元/离岸人民币	7.3009	+0.0051	+0.07%
港币/人民币	0.9306	-0.0001	-0.01%
美元/日元	161.04	+0.21	+0.13%
澳大利亚元/美元	0.6668	+0.0001	+0.01%
英镑/美元	1.2657	+0.0014	+0.11%

阿里巴巴	72.00	-0.37	-0.51%
腾讯控股	372.00	-2.40	-0.64%
百度	86.48	-0.56	-0.64%
京东	25.84	-0.42	-1.60%
亚马逊	193.25	-4.60	-2.33%
Meta Platforms	503.89	-15.67	-3.02%
苹果	210.61	-3.49	-1.63%

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