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Capital Strategic Income Fund (0P0000RULW)

台湾

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10.660 +0.010 +0.09%

13/06 - 闭盘. TWD 货币

类型: 基金

市场: 中国台湾

发行商: Capital Investment Trust Co., Ltd

ISIN: TW000T1621Y9

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 131.06M

0P0000RULW持仓

有关Capital Strategic Income Fund (0P0000RULW)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Capital Strategic Income Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.040	31.850	29.810
股票	0.070	0.090	0.020
国债	97.320	104.070	6.750
可转债	0.750	0.750	0.000
优先股	0.290	0.290	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	4.461	14.029
市净率	0.731	2.109
市销率	0.636	1.872
市现率	4.766	13.030
股息收益率	4.187	3.885
5年盈利增长	2.664	12.038

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	69.741	25.550
政府	24.184	65.881
衍生品	3.567	65.650
现金	1.117	28.709
证券化	1.009	14.229
公司	0.073	0.222

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 17

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging	IE0032314100	15.72	53.320	+0.15%
Allianz US Short Dur Hi Inc Bd IT USD	LU1282651634	9.79	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc US High Y	IE0032313573	9.53	42.260	+0.17%
Lombard Odier Funds - Asia Value Bond PA USD Cap	LU1480985222	8.03	153.486	+0.20%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Hi	IE00B3CLHX34	7.77	30.290	+0.13%
Capital Global Financial Bond A Acc TWD	TW000T1672A2	7.52	-	-
JPM Emerg Mkts Corp Bd I (acc) USD	LU0512128439	7.30	-	-
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund I acc	LU0973522674	6.21	137.590	+0.20%
Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund Cl	LU0806289350	6.12	13.649	-0.03%
Legg Mason Western Asset Global Blue Chip Bond Fun	IE00B4Y6FS49	4.75	147.690	-0.05%

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上证指数	3,211.43	-51.13	-1.57%
富时中国A50指数	13,043.18	-98.31	-0.75%
香港恒生指数	19,760.27	+136.95	+0.70%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指数期货	108.80	-0.41	-0.38%

WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
伦敦布伦特原油	76.51	+0.58	+0.76%
黄金	2,654.70	-14.30	-0.54%
白银	30.065	+0.165	+0.57%
天然气	3.354	-0.306	-8.47%
铜	4.0735	+0.0475	+1.24%
美国大豆	981.00	-18.50	-1.85%

欧元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.3199	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3565	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9410	+0.0023	+0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6212	0.0000	0.00%
英镑/美元	1.2420	0.0000	0.00%

阿里巴巴	85.54	+0.59	+0.69%
腾讯控股	414.20	-1.80	-0.43%
百度	83.93	+1.23	+1.49%
京东	35.34	+1.11	+3.24%
亚马逊	224.19	+3.97	+1.80%
Meta Platforms	604.63	+5.39	+0.90%
苹果	243.36	-0.49	-0.20%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Capital Strategic.	10.660	+0.010	+0.09%