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Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) T (0P00012RV2)

卢森堡

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9.260 -0.050 -0.54%

18/10 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Capital Group

ISIN: LU0532996872

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 938.22M

0P00012RV2持仓

有关Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt (0P00012RV2)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	9.190	9.190	0.000
国债	90.810	90.810	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	90.117	67.553
现金	9.186	36.480
公司	0.697	5.685

地区配置

国债

拉丁美洲
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 147

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Secretaria Tesouro Nacional 20.22184%	BRSTNCNTB4O9	2.93	-	-
The Export-Import Bank of China 2.93%	CND10002M036	2.88	-	-
China (People's Republic Of)	CND100045210	2.67	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 20.22184%	BRSTNCNTB096	2.46	-	-
印度尼西亚15年期国债	IDG000009804	2.25	7.249	+1.40%
OFZ-PD 26218	RU000A0JVW48	2.25	70.18	+0.04%
Indonesia (Republic of) 7%	IDG000013806	2.15	-	-
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 5.75%	COL17CT03672	2.10	-	-
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	1.97	-	-
Agricultural Development Bank of China 3.75%	CND10001X8C7	1.96	-	-

Capital International Management Company Sàrl的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
EM Local Currency Debt Fund LUX Be	1.6B	-2.27	0.44	0.09
EM Local Currency Debt Fund LUX Ce	1.6B	-0.95	1.95	1.65
EM Local Currency Debt Fund LUX Ze	1.6B	-1.64	1.17	0.89
CapGroup EM LocalCurrDebt Lux Bd EU	1.6B	-2.31	0.40	0.09
Global High Income Opportunities 4e	1.59B	10.60	4.48	5.72

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上证指数	3,215.36	-14.81	-0.46%
富时中国A50指数	12,914.33	-76.98	-0.59%
香港恒生指数	19,226.75	-53.09	-0.28%
日经225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,545.5	-77.8	-0.18%
US 500	5,900.9	-16.4	-0.28%
美元指数期货	108.995	+0.069	+0.06%

WTI原油	73.40	+0.08	+0.11%
伦敦布伦特原油	76.26	+0.10	+0.13%
黄金	2,682.31	+9.91	+0.37%
白银	30.773	+0.083	+0.27%
天然气	3.607	-0.060	-1.64%
铜	4.2938	+0.0253	+0.59%
美国大豆	987.62	-6.38	-0.64%

欧元/美元	1.0306	-0.0012	-0.12%
美元/人民币	7.3535	+0.0219	+0.30%
美元/离岸人民币	7.3533	+0.0010	+0.01%
港币/人民币	0.9425	0.0000	0.00%
美元/日元	158.11	-0.23	-0.15%
澳大利亚元/美元	0.6199	-0.0005	-0.08%
英镑/美元	1.2295	-0.0068	-0.55%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	374.00	+4.80	+1.30%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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