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Canso Corporate Value Fund Class F (0P0000WUY7)

加拿大多伦多

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12.900 +0.010 +0.04%

24/12 - 闭盘. CAD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: Canso Funds Management Limited

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 3.01B

0P0000WUY7持仓

有关Canso Corporate Value Fund Class F (0P0000WUY7)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Canso Corporate Value Fund Class F 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.960	2.360	0.400
股票	0.950	0.950	0.000
国债	87.940	87.940	0.000
可转债	0.840	0.840	0.000
优先股	2.320	2.320	0.000
其它	5.990	5.990	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.173	133.172
市净率	2.306	1.397
市销率	0.414	0.608
市现率	6.485	10.413
股息收益率	3.113	1.930
5年盈利增长	28.000	20.500

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	79.300	84.030
通信服务	20.540	15.855
周期性消费品	0.110	33.387
能源	0.050	18.432

地区配置

北美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 195

空头持仓: 19

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Canada (Government of) 0.25%	-	8.26	-	-
Canso Strategic Credit Fund - Series O	-	5.98	-	-
Canada (Government of) 0.5%	-	4.41	-	-
Royal Bank of Canada 4.26%	-	4.27	-	-
Air Canada 4.63%	-	3.80	-	-
Bank NS Halifax 5.79%	-	2.71	-	-
NHA Mortgage Backed Securities 3.7%	-	2.65	-	-
Manulife Financial Corporation 3.38%	-	2.16	-	-
The Toronto-Dominion Bank 4.52%	-	1.98	-	-
NHA Mortgage Backed Securities 1.34%	-	1.95	-	-

Canso Funds Management Limited的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Canso Corporate Bond Fund Class F		52.66M	7.42	1.37	3.04
	Canso Canadian Bond Fund Class F		55.44K	6.27	1.36	2.42

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富时中国A50指数	13,639.48	+43.74	+0.32%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,297.50	+260.65	+0.67%
US 30	43,218.8	-31.4	-0.07%
US 500	6,034.9	-3.0	-0.05%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.27	+0.17	+0.24%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,639.40	+3.90	+0.15%
白银	30.367	+0.084	+0.28%
天然气	3.426	-0.078	-2.23%
铜	4.1128	+0.0103	+0.25%
美国大豆	973.75	3.75	0.39%

欧元/美元	1.0397	-0.0007	-0.07%
美元/人民币	7.3026	+0.0044	+0.06%
美元/离岸人民币	7.3025	+0.0015	+0.02%
港币/人民币	0.9397	+0.0045	+0.48%
美元/日元	157.32	-0.08	-0.05%
澳大利亚元/美元	0.6242	+0.0006	+0.09%
英镑/美元	1.2545	-0.0008	-0.06%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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	Canso Corporate V.	12.900	+0.010	+0.04%