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Canso Corporate Bond Fund Class F (0P0000Z1XX)

加拿大多伦多

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10.238 -0.010 -0.08%

14/03 - 闭盘. CAD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: Canso Funds Management Limited

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 263.88M

0P0000Z1XX持仓

有关Canso Corporate Bond Fund Class F (0P0000Z1XX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Canso Corporate Bond Fund Class F 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.220	2.570	1.350
国债	98.780	98.780	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	77.894	81.160
政府	13.170	6.114
证券化	7.493	11.240
现金	0.151	12.658

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 184

空头持仓: 15

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Canso Private Loan Fund	-	9.69	-	-
Canada (Government of) 0.5%	-	7.01	-	-
Nestle Holdings, Inc. 2.19%	-	5.16	-	-
Pembina Pipeline Corporation 5.67%	-	3.38	-	-
The Toronto-Dominion Bank 4.48%	-	3.31	-	-
Metropolitan Life Global Funding I 1.95%	-	2.99	-	-
Heathrow Funding Ltd. 3.66%	-	2.54	-	-
Manulife Financial Corporation 3.38%	-	2.52	-	-
Bank of Nova Scotia 4.25%	-	2.39	-	-
Great-West Lifeco Inc. 3.6%	-	2.33	-	-

Canso Funds Management Limited的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Canso Corporate Value Fund Class F		3.31B	1.20	4.62	5.97
	Canso Canadian Bond Fund Class F		56.33K	2.25	2.67	2.24

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富时中国A50指数	13,670.85	+397.81	+3.00%
香港恒生指数	23,959.98	+497.33	+2.12%
日经225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指数期货	103.710	-0.130	-0.13%

WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
伦敦布伦特原油	70.58	+0.70	+1.00%
黄金	3,001.10	+9.80	+0.33%
白银	34.433	+0.127	+0.37%
天然气	4.104	-0.007	-0.17%
铜	4.8960	-0.0295	-0.60%
美国大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

欧元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/人民币	7.2377	-0.0062	-0.09%
美元/离岸人民币	7.2356	-0.0102	-0.14%
港币/人民币	0.9311	-0.0009	-0.10%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
澳大利亚元/美元	0.6323	+0.0039	+0.62%
英镑/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	141.10	+2.75	+1.99%
腾讯控股	521.50	+14.00	+2.76%
百度	93.82	-0.44	-0.47%
京东	43.16	+1.92	+4.66%
亚马逊	197.95	+4.06	+2.09%
Meta Platforms	607.60	+16.96	+2.87%
苹果	213.49	+3.81	+1.82%

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Threadneedle Euro.	2.24	+0.03	+1.23%
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Nomura High Yield.	11,167.000	-50.000	-0.45%
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