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Canara Robeco Liquid Direct Plan Weekly Payout of Income Dist cum Cap Wdrl (0P0000XW0T)

印度NSE

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28/06 - 闭盘. INR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Canara Robeco Asset Management Co. Ltd.

ISIN: INF760K01FY8

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 37.9B

0P0000XW0T持仓

有关Canara Robeco Liquid- Direct Plan-Weekly Dividend (0P0000XW0T)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Canara Robeco Liquid- Direct Plan-Weekly Dividend 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	99.830	100.670	0.840
其它	0.170	0.170	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	69.021	52.075
政府	17.524	8.707
公司	13.281	17.345

主要持仓

多头持仓: 39

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
India (Republic of)	IN002024X029	7.97	-	-
91 DTB 02082024	IN002024X060	5.29	-	-
India (Republic of)	IN002023Z182	4.50	-	-
182 DTB 25072024	IN002023Y441	3.97	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16EZ5	3.94	-	-
India (Republic of)	IN002024X011	3.32	-	-
91 DTB 25072024	IN002024X045	2.65	-	-
Larsen And Toubro Limited	INE018A08BG4	2.00	-	-
Bank of Baroda	INE028A16FR4	1.97	-	-
India (Republic of)	IN002023X542	1.07	-	-

Canara Robeco Asset Management Co. Ltd.的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
INF760K01019	124.48B	8.09	15.10	14.35
CR Equity Taxsaver Dir Div	79.26B	9.20	17.35	16.01
CR Equity Taxsaver Dir Gr	79.26B	9.28	17.48	16.83
CR Equity Taxsaver Reg Div	79.26B	8.69	15.86	14.91
Canara Robeco Equity Taxsaver Gr	79.26B	8.76	16.00	15.75

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富时中国A50指数	12,078.44	-16.42	-0.14%
香港恒生指数	17,722.32	+5.85	+0.03%
日经225	39,557.50	+253.00	+0.64%
US 30	39,179.0	+14.9	+0.04%
US 500	5,471.4	-11.5	-0.21%
美元指数期货	105.530	-0.041	-0.04%

WTI原油	81.46	-0.28	-0.34%
伦敦布伦特原油	84.84	-0.42	-0.49%
黄金	2,336.90	+0.30	+0.01%
白银	29.435	+0.179	+0.61%
天然气	2.601	-0.084	-3.13%
铜	4.3735	+0.0250	+0.57%
美国大豆	1,135.25	-0.75	-0.07%

欧元/美元	1.0715	+0.0013	+0.12%
美元/人民币	7.2673	-0.0015	-0.02%
美元/离岸人民币	7.2994	-0.0039	-0.05%
港币/人民币	0.9307	-0.0001	-0.01%
美元/日元	160.85	+0.12	+0.07%
澳大利亚元/美元	0.6670	+0.0025	+0.38%
英镑/美元	1.2644	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	72.00	-0.37	-0.51%
腾讯控股	372.00	-2.40	-0.64%
百度	86.48	-0.56	-0.64%
京东	25.84	-0.42	-1.60%
亚马逊	193.25	-4.60	-2.33%
Meta Platforms	503.89	-15.67	-3.02%
苹果	210.61	-3.49	-1.63%

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