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CAN Short Term Bond 100/100 (0P0000ZLV6)

加拿大多伦多

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11.106 -0.002 -0.02%

30/10 - 闭盘. CAD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: Canada Life Assurance Co

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 88.32M

0P0000ZLV6持仓

有关CAN Short T Bd Port 100/100 PS1 (0P0000ZLV6)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CAN Short T Bd Port 100/100 PS1 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.960	5.240	0.280
国债	94.730	94.730	0.000
可转债	0.290	0.290	0.000
优先股	0.010	0.010	0.000
其它	0.010	0.010	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	3.478	7.584
市净率	0.296	2.132
市销率	0.239	0.368
市现率	1.215	2.339
股息收益率	7.509	6.294
5年盈利增长	-	13.400

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	61.403	60.173
政府	34.678	36.186
现金	3.522	13.729
证券化	0.090	3.939

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 219

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Canada Housing Trust No.1 1.25%	-	6.50	-	-
Canada (Government of) 3.25%	-	5.90	-	-
Quebec (Province Of) 2.3%	-	4.70	-	-
Quebec (Province Of) 2.75%	-	4.36	-	-
Ontario (Province Of) 3.4%	-	4.31	-	-
Ontario (Province Of) 3.6%	-	3.83	-	-
Aimco Realty Investors LP 3.37%	-	1.81	-	-
Manulife Financial Corporation 5.409%	-	1.80	-	-
Pembina Pipeline Corporation 3.71%	-	1.66	-	-
Royal Bank of Canada 5.01%	-	1.63	-	-

Canada Life Assurance Co的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
CAN Mod Alloc PSG 75 100 PS1	711.8M	7.94	2.23	2.89
CAN Mod Alloc PSG 75 75 PS1	711.8M	8.03	2.34	3.00
CAN Core Plus Bond Portico 75 100	258.58M	4.09	-1.13	1.03
CAN Core Plus Bond Portico 75 75	258.58M	4.13	-1.08	1.09
CAN Income M 100 100 PS1	250.57M	6.86	1.29	3.05

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上证指数	3,279.82	+13.58	+0.42%
富时中国A50指数	13,223.10	-62.39	-0.47%
香港恒生指数	20,317.33	-63.31	-0.31%
日经225	38,311.00	-788.50	-2.02%
US 30	41,804.0	+40.5	+0.10%
US 500	5,712.0	+6.5	+0.11%
美元指数期货	103.790	-0.017	-0.02%

WTI原油	70.56	+1.30	+1.88%
伦敦布伦特原油	74.09	+0.06	+0.08%
黄金	2,755.40	+6.10	+0.22%
白银	32.847	+0.051	+0.16%
天然气	2.716	+0.015	+0.56%
铜	4.3682	+0.0042	+0.10%
美国大豆	1,001.62	+5.24	+0.53%

欧元/美元	1.0888	+0.0005	+0.05%
美元/人民币	7.1182	+0.0032	+0.04%
美元/离岸人民币	7.1239	+0.0025	+0.04%
港币/人民币	0.9156	-0.0000	-0.00%
美元/日元	152.05	+0.02	+0.01%
澳大利亚元/美元	0.6574	-0.0007	-0.11%
英镑/美元	1.2895	-0.0003	-0.02%

阿里巴巴	97.98	-0.72	-0.73%
腾讯控股	404.60	-6.40	-1.56%
百度	91.23	-0.99	-1.07%
京东	40.62	+0.59	+1.47%
亚马逊	186.40	-6.33	-3.28%
Meta Platforms	567.58	-24.22	-4.09%
苹果	225.68	-4.42	-1.92%

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	CAN Short T Bd Po.	11.106	-0.002	-0.02%