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CAN Mod Alloc 75/100 (PS1) (0P0000W7US)

加拿大多伦多

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15.496 +0.050 +0.31%

27/09 - 闭盘. CAD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: Canada Life Assurance Co

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 703.64M

0P0000W7US持仓

有关CAN Mod Alloc PSG 75/100 PS1 (0P0000W7US)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CAN Mod Alloc PSG 75/100 PS1 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.980	4.450	0.470
股票	36.770	36.770	0.000
国债	46.470	46.470	0.000
可转债	0.930	0.930	0.000
优先股	0.160	0.160	0.000
其它	11.200	11.250	0.050

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.736	15.864
市净率	2.495	2.201
市销率	1.795	1.709
市现率	10.351	9.481
股息收益率	2.463	2.792
5年盈利增长	10.696	10.124

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	18.780	22.342
科技	17.020	13.337
工业	13.960	12.693
周期性消费品	9.870	8.589
医疗保健	9.760	6.658
能源	7.070	10.731
防御性消费品	6.310	6.609
通信服务	5.690	5.308
公用事业	5.140	4.841
基础材料	4.610	6.058
房地产	1.780	2.918

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 27

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
CAN Can Tactical Bond 75/75	-	20.35	-	-
CAN Can Core Bond 75/75	-	10.55	-	-
CAN Real Est 75/75	-	7.60	-	-
CAN Corp Bond 100/100 (PP)	-	5.00	-	-
CAN Gbl Grth Oppor 75/75	-	4.25	-	-
CAN U.S. Val Stock 75/75	-	3.60	-	-
CAN Cdn Equity 75/75	-	3.15	-	-
CAN Path Can Eq 75/75	-	3.15	-	-
CAN Can Core Divid 75/75	-	3.00	-	-
CAN Can Equ Value 75/75	-	3.00	-	-

Canada Life Assurance Co的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
CAN Mod Alloc PSG 75 75 PS1	703.64M	6.21	1.11	2.73
CAN Income M 75 100 PS1	255.15M	4.87	0.18	2.80
CAN Income M 75 75	255.15M	4.78	0.05	2.61
CAN Income M 75 75 PS1	255.15M	4.91	0.23	2.86
CAN Income M 100 100	255.15M	4.70	-0.06	2.46

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富时中国A50指数	13,077.93	+451.53	+3.58%
香港恒生指数	20,632.30	+707.72	+3.55%
日经225	39,821.50	+996.00	+2.57%
US 30	42,268.0	+92.9	+0.22%
US 500	5,729.2	-16.2	-0.28%
美元指数期货	100.11	-0.14	-0.14%

WTI原油	68.64	+0.97	+1.43%
伦敦布伦特原油	71.54	+0.45	+0.63%
黄金	2,680.80	-14.10	-0.52%
白银	32.065	-0.417	-1.28%
天然气	3.322	+0.129	+4.04%
铜	4.6020	-0.0430	-0.86%
美国大豆	1,065.75	+24.75	+2.38%

欧元/美元	1.1163	-0.0013	0.00%
美元/人民币	7.0110	+0.0004	+0.00%
美元/离岸人民币	6.9812	+0.0102	+0.15%
港币/人民币	0.9021	+0.0009	+0.00%
美元/日元	142.19	-2.61	-1.80%
澳大利亚元/美元	0.6902	+0.0007	+0.00%
英镑/美元	1.3373	-0.0042	0.00%

阿里巴巴	107.33	+2.26	+2.15%
腾讯控股	437.80	+7.80	+1.81%
百度	105.17	+2.61	+2.54%
京东	39.90	+1.91	+5.03%
亚马逊	187.97	-3.19	-1.67%
Meta Platforms	567.36	-0.48	-0.08%
苹果	227.79	+0.27	+0.12%

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	CAN Mod Alloc PSG.	15.496	+0.050	+0.31%
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