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CAN Can Core P Bond 75/75 (PS1) (0P0000W7SK)

加拿大多伦多

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11.627 -0.010 -0.07%

24/12 - 闭盘. CAD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: Canada Life Assurance Co

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 261.61M

0P0000W7SK持仓

有关CAN Core Plus Bond Portico 75/75 PS1 (0P0000W7SK)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CAN Core Plus Bond Portico 75/75 PS1 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.440	3.460	0.020
国债	94.000	94.000	0.000
可转债	2.490	2.490	0.000
优先股	0.110	0.110	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	6.482	10.209
市净率	7.710	1.994
市销率	0.102	0.925
市现率	1.482	3.699
股息收益率	-	4.212
5年盈利增长	-	9.211

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	100.000	42.654

地区配置

北美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 482

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Canada (Government of) 2.75%	-	4.22	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	3.81	-	-
Canada (Government of) 3.25%	-	3.70	-	-
Canada (Government of) 3%	-	3.45	-	-
Quebec (Province Of) 4.4%	-	3.28	-	-
United States Treasury Notes 0.13%	-	2.73	-	-
United States Treasury Bonds 2.13%	-	2.70	-	-
Mackenzie Canadian Aggregate Bond ETF	-	2.64	-	-
Ontario (Province Of) 3.8%	-	2.44	-	-
Quebec (Province Of) 4.45%	-	2.05	-	-

Canada Life Assurance Co的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
CAN Mod Alloc PSG 75 100 PS1	733.42M	10.23	2.69	2.95
CAN Mod Alloc PSG 75 75 PS1	733.42M	10.34	2.80	3.06
CAN Core Plus Bond Portico 75 100	261.61M	5.04	-0.65	0.95
CAN Income M 100 100	242.46M	8.34	1.54	2.80
CAN Income M 100 100 PS1	242.46M	8.52	1.73	3.05

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上证指数	3,396.89	+3.54	+0.10%
富时中国A50指数	13,590.15	-51.87	-0.38%
香港恒生指数	20,098.29	+0.00	+0.00%
日经225	39,395.50	+358.65	+0.92%
US 30	43,250.8	+0.6	+0.00%
US 500	6,042.4	+4.5	+0.07%
美元指数期货	107.92	-0.11	-0.10%

WTI原油	70.44	+0.34	+0.49%
伦敦布伦特原油	73.47	+0.30	+0.41%
黄金	2,643.35	+7.85	+0.30%
白银	30.363	+0.080	+0.26%
天然气	3.431	-0.073	-2.08%
铜	4.1130	+0.0105	+0.26%
美国大豆	973.75	3.75	0.39%

欧元/美元	1.0403	-0.0001	-0.00%
美元/人民币	7.3037	+0.0062	+0.09%
美元/离岸人民币	7.3038	+0.0027	+0.04%
港币/人民币	0.9397	+0.0045	+0.48%
美元/日元	157.39	-0.01	-0.01%
澳大利亚元/美元	0.6254	+0.0017	+0.27%
英镑/美元	1.2548	-0.0006	-0.04%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	0.00	0.00%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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