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CAN Fid True North® 100/100 (PS1) (0P0000W7RA)

加拿大多伦多

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27.824 +0.060 +0.21%

18/11 - 闭盘. CAD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: Canada Life Assurance Co

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 208.74M

0P0000W7RA持仓

有关CAN CL Fid True North®100/100 PS1 (0P0000W7RA)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CAN CL Fid True North®100/100 PS1 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.700	2.780	0.080
股票	95.590	95.590	0.000
国债	0.040	0.040	0.000
其它	1.670	1.680	0.010

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.235	15.602
市净率	2.298	2.065
市销率	1.614	1.598
市现率	9.175	8.989
股息收益率	2.295	2.527
5年盈利增长	9.350	10.487

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	23.960	27.683
工业	15.650	15.056
能源	11.820	13.258
基础材料	11.620	10.105
科技	10.430	9.520
防御性消费品	8.190	6.701
通信服务	5.990	4.146
周期性消费品	5.750	7.471
公用事业	4.640	3.944
医疗保健	1.700	1.130
房地产	0.260	2.395

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 2

空头持仓: 1

	名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
	Fidelity True North Sr O	-	99.90	-	-

Canada Life Assurance Co的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
CAN Enhanced Div LK 75 100 PS1	1.42B	11.44	4.96	5.37
CAN Enhanced Div LK 75 75 PS1	1.42B	11.65	5.20	5.60
CAN Enhanced Dividend LK 75 75	1.42B	11.30	4.80	5.19
Canada Life Enhanc Div LK Flex	1.42B	11.22	4.71	5.12
Canada Life Enhanc Div LK Gens C	1.42B	11.30	4.80	5.19

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上证指数	3,346.01	+22.16	+0.67%
富时中国A50指数	13,423.28	+6.71	+0.05%
香港恒生指数	19,663.67	+87.06	+0.44%
日经225	38,405.00	+172.50	+0.45%
US 30	43,126.5	-263.1	-0.61%
US 500	5,868.7	-24.9	-0.42%
美元指数期货	106.334	+0.133	+0.13%

WTI原油	68.61	-0.56	-0.81%
伦敦布伦特原油	72.78	-0.52	-0.71%
黄金	2,638.50	+23.90	+0.91%
白银	31.512	+0.288	+0.92%
天然气	2.980	+0.007	+0.24%
铜	4.1013	-0.0187	-0.45%
美国大豆	1,006.38	-2.62	-0.26%

欧元/美元	1.0560	-0.0040	-0.37%
美元/人民币	7.2404	+0.0040	+0.06%
美元/离岸人民币	7.2385	+0.0127	+0.18%
港币/人民币	0.9303	+0.0006	+0.07%
美元/日元	153.63	-1.02	-0.66%
澳大利亚元/美元	0.6495	-0.0012	-0.18%
英镑/美元	1.2643	-0.0033	-0.26%

阿里巴巴	89.35	+0.76	+0.86%
腾讯控股	406.20	+2.00	+0.49%
百度	85.42	+0.84	+0.99%
京东	35.33	+0.33	+0.94%
亚马逊	201.70	-0.91	-0.45%
Meta Platforms	554.40	+0.32	+0.06%
苹果	228.02	+3.02	+1.34%

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	CAN CL Fid True N.	27.824	+0.060	+0.21%