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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 7.660 | 17.620 | 9.960 |
股票 | 7.880 | 7.960 | 0.080 |
国债 | 82.920 | 88.980 | 6.060 |
可转债 | 1.470 | 1.470 | 0.000 |
优先股 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
其它 | 0.070 | 0.070 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 13.463 | 16.167 |
市净率 | 1.574 | 2.309 |
市销率 | 1.290 | 1.665 |
市现率 | 7.636 | 9.986 |
股息收益率 | 2.894 | 2.474 |
5年盈利增长 | 11.233 | 10.938 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 20.870 | 21.261 |
金融服务 | 19.780 | 16.495 |
工业 | 13.760 | 12.760 |
周期性消费品 | 13.100 | 10.509 |
基础材料 | 9.790 | 5.056 |
医疗保健 | 6.310 | 11.636 |
通信服务 | 4.790 | 7.096 |
房地产 | 4.180 | 3.401 |
防御性消费品 | 3.510 | 6.579 |
公用事业 | 2.320 | 2.241 |
能源 | 1.590 | 3.337 |
多头持仓: 57
空头持仓: 15
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
BNPP E JPM ESG EMU GovtBd IG 3-5Y I Cap | LU2008763182 | 10.85 | - | - | |
BNP Paribas Sus Enh Bd 12M I EUR Acc | LU1819949246 | 9.98 | - | - | |
BNPP Easy € Corp Bond SRI PAB Trk I | LU1862449235 | 9.83 | - | - | |
BNP Paribas Fds Sust US Mlt-Fac CorpBdIC | LU1664649941 | 9.63 | - | - | |
BNPP Sust Euro Mlt-Fac Corp Bd I C | LU1664648976 | 7.97 | - | - | |
Parvest Bond Euro Corporate I-Capitalisation | LU0131211178 | 7.51 | 210.010 | +0.19% | |
BNP Paribas Mois ISR IC | FR0007009808 | 6.65 | - | - | |
AMSelect BlueBay Euro Bond Agg I Acc EUR | LU2310408971 | 5.96 | - | - | |
Barings EM Local Debt B USD Acc | IE00BKZGKM40 | 4.99 | - | - | |
BNP Paribas Green Bd I Cap | LU1620157534 | 4.49 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
CamGestion Generation 2026 30 R | 129.15M | -0.17 | -2.79 | 3.84 | ||
CamGestion Generation 2021 25 R | 35.25M | 1.17 | -0.11 | 3.22 | ||
CamGestion Generation 2021 25 Class | 35.25M | 1.17 | -0.11 | 3.08 |
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