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CI Canadian Dividend Fund Class P (0P0001FIZD)

西班牙马德里

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13.592 +0.030 +0.20%

13/11 - 闭盘. CAD 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: CI Investments Inc

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.78B

0P0001FIZD持仓

有关Cambridge Canadian Dividend Fund Class P (0P0001FIZD)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Cambridge Canadian Dividend Fund Class P 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.860	4.780	1.920
股票	97.130	97.130	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.116	15.139
市净率	1.900	1.915
市销率	1.624	1.789
市现率	8.409	7.937
股息收益率	3.693	3.759
5年盈利增长	7.028	8.893

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	36.870	30.048
能源	19.480	16.487
工业	15.370	10.678
周期性消费品	7.760	5.103
科技	6.710	4.493
公用事业	4.400	8.716
通信服务	4.390	7.200
防御性消费品	3.590	4.341
基础材料	1.440	4.546

地区配置

证券

北美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 42

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Royal Bank of Canada	-	7.17	-	-
The Toronto-Dominion Bank	-	4.98	-	-
Canadian Pacific Kansas City Ltd	-	4.67	-	-
Bank of Montreal	-	4.54	-	-
Enbridge Inc	-	4.49	-	-
Canadian Natural Resources Ltd	-	4.46	-	-
Brookfield Asset Management Ltd Ordinary Shares - Class A	-	3.98	-	-
Fortis Inc	-	3.29	-	-
Element Fleet Management Corp	-	3.02	-	-
Intact Financial Corp	-	2.98	-	-

CI Investments Inc的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Signature Global Technology Corp I	1.42B	36.05	4.64	22.17
CI American Value	842.54M	26.45	10.76	11.38
CI Black Creek Intl Eq Corp A CAD	142.23M	9.63	5.32	5.79

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上证指数	3,379.84	-59.44	-1.73%
富时中国A50指数	13,554.64	-136.66	-1.00%
香港恒生指数	19,435.81	-387.64	-1.96%
日经225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,729.7	-228.5	-0.52%
US 500	5,950.4	-35.0	-0.58%
美元指数期货	106.837	+0.458	+0.43%

WTI原油	68.66	+0.23	+0.34%
伦敦布伦特原油	72.51	+0.23	+0.32%
黄金	2,572.80	-13.70	-0.53%
白银	30.535	-0.128	-0.42%
天然气	2.768	-0.215	-7.21%
铜	4.0817	-0.0013	-0.03%
美国大豆	988.38	-18.62	-1.85%

欧元/美元	1.0524	-0.0040	-0.37%
美元/人民币	7.2295	+0.0050	+0.07%
美元/离岸人民币	7.2543	+0.0085	+0.12%
港币/人民币	0.9289	+0.0004	+0.05%
美元/日元	156.35	+0.89	+0.58%
澳大利亚元/美元	0.6450	-0.0035	-0.54%
英镑/美元	1.2660	-0.0043	-0.34%

阿里巴巴	90.67	-1.33	-1.45%
腾讯控股	403.40	-0.40	-0.10%
百度	83.88	-0.59	-0.69%
京东	33.58	-2.11	-5.91%
亚马逊	211.18	-2.92	-1.36%
Meta Platforms	574.09	-5.91	-1.02%
苹果	227.49	+2.37	+1.05%

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	Cambridge Canadia.	13.592	+0.030	+0.20%
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