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卡拉莫斯全球可转换机会基金 I USD Acc (0P0000M6AO)

爱尔兰

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25.280 -0.020 -0.10%

26/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Calamos Advisors LLC

ISIN: IE00B296W289

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 538.66M

0P0000M6AO持仓

有关Calamos Global Convertible Opportunities Class I U (0P0000M6AO)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Calamos Global Convertible Opportunities Class I U 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.050	7.420	2.370
股票	0.120	0.130	0.010
国债	8.530	8.530	0.000
可转债	84.910	84.910	0.000
优先股	1.400	1.400	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.958	21.189
市净率	1.272	1.788
市销率	1.348	2.198
市现率	6.925	11.555
股息收益率	-	1.878
5年盈利增长	9.662	25.113

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	92.178	74.200
现金	3.763	10.594
政府	2.655	2.771
衍生品	1.282	15.951

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 160

空头持仓: 67

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	4.02	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	2.80	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	2.66	-	-
MakeMyTrip Ltd. 0%	-	2.06	-	-
Eni SpA 2.95%	XS2637952610	1.93	-	-
Trip.com Group Ltd. 0.75%	-	1.91	-	-
NCL Corporation Ltd. 1.125%	-	1.75	-	-
Morgan Stanley Finance LLC. 1%	-	1.74	-	-
Northern Oil And Gas, Inc. 3.625%	-	1.54	-	-
Meritage Homes Corp 1.75%	-	1.53	-	-

Gemini Capital Management (Ireland) Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Calamos Global Convertible OpportCI	538.66M	8.09	-3.93	4.17
Calamos Global Convertible OpportII	538.66M	9.55	-2.38	5.85
Calamos Global Convertible OpportCA	538.66M	8.09	-3.93	4.17
Calamos Global Convertible OpportAU	538.66M	9.00	-2.96	5.21
Calamos Global Convertible OpportAI	538.66M	9.00	-2.97	5.21

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香港恒生指数	19,603.13	+443.93	+2.32%
日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,718.5	-141.8	-0.32%
US 500	5,995.9	-25.7	-0.43%
美元指数期货	106.084	-0.884	-0.83%

WTI原油	68.66	-0.11	-0.16%
伦敦布伦特原油	72.24	-0.08	-0.11%
黄金	2,663.29	+16.99	+0.64%
白银	30.547	-0.285	-0.92%
天然气	3.194	-0.273	-7.87%
铜	4.1437	+0.0252	+0.61%
美国大豆	989.12	+5.12	+0.52%

欧元/美元	1.0562	+0.0076	+0.72%
美元/人民币	7.2467	-0.0053	-0.07%
美元/离岸人民币	7.2465	-0.0112	-0.15%
港币/人民币	0.9313	-0.0004	-0.05%
美元/日元	151.18	-1.92	-1.25%
澳大利亚元/美元	0.6496	+0.0024	+0.36%
英镑/美元	1.2672	+0.0104	+0.83%

阿里巴巴	86.85	+1.67	+1.96%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	84.54	+1.03	+1.24%
京东	37.27	+1.94	+5.48%
亚马逊	205.97	-1.90	-0.91%
Meta Platforms	567.84	-5.70	-0.99%
苹果	234.79	-0.27	-0.11%

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