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Cajamar Mixto II PP (0P000018MJ)

西班牙马德里

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16.425 +0.020 +0.15%

25/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Cajamar Vida Se. y Re.

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 76.44M

0P000018MJ持仓

有关Cajamar Mixto II PP (0P000018MJ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Cajamar Mixto II PP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.640	0.640	0.000
股票	68.450	68.830	0.380
国债	30.460	30.460	0.000
可转债	0.450	0.450	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.916	15.043
市净率	1.377	2.115
市销率	0.811	1.546
市现率	6.484	9.185
股息收益率	3.161	2.972
5年盈利增长	15.434	10.676

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	22.230	16.493
基础材料	18.000	7.295
周期性消费品	10.410	12.238
防御性消费品	10.320	7.397
工业	9.530	13.011
科技	8.250	18.023
通信服务	7.030	6.143
能源	6.140	5.579
医疗保健	6.100	9.745
房地产	1.800	2.486
公用事业	0.180	4.243

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 163

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Tubacex SA	ES0132945017	3.99	3.300	-2.08%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	3.52	98.47	-0.06%
路易威登	FR0000121014	2.82	596.00	+0.59%
阿斯麦公司	NL0010273215	2.78	640.00	-1.84%
西班牙20年期国债	ES0000012411	2.52	3.402	-0.41%
Talgo	ES0105065009	2.31	3.460	-0.29%
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	2.29	99.620	-0.02%
Elecnor SA	ES0129743318	2.28	20.050	0.00%
液化空气	FR0000120073	2.12	156.98	-1.25%
伊格尔矿业	CA0084741085	1.90	84.11	+2.92%

Cajamar Vida Se. y Re.的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Cajamar Mixto I PP		262.39M	4.03	-0.26	0.34
	Cajamar Renta Variable PP		45.89M	8.03	6.27	2.58

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富时中国A50指数	13,198.55	+155.41	+1.19%
香港恒生指数	19,602.00	+442.80	+2.31%
日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,865.2	+4.9	+0.01%
US 500	6,019.4	-2.2	-0.04%
美元指数期货	106.715	-0.253	-0.24%

WTI原油	69.07	+0.30	+0.44%
伦敦布伦特原油	72.59	+0.27	+0.37%
黄金	2,673.59	+27.29	+1.03%
白银	31.177	+0.345	+1.12%
天然气	3.361	-0.121	-3.48%
铜	4.1625	+0.0315	+0.76%
美国大豆	990.50	+7.50	+0.76%

欧元/美元	1.0490	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2540	+0.0019	+0.03%
美元/离岸人民币	7.2586	+0.0009	+0.01%
港币/人民币	0.9322	+0.0005	+0.05%
美元/日元	152.06	-1.04	-0.68%
澳大利亚元/美元	0.6485	+0.0013	+0.19%
英镑/美元	1.2583	+0.0015	+0.12%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	400.60	+6.80	+1.73%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.33	+0.82	+2.38%
亚马逊	207.86	+6.41	+3.18%
Meta Platforms	573.54	+8.43	+1.49%
苹果	235.06	+2.19	+0.94%

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