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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
股票 | 57.26 | 57.26 | 0.00 |
国债 | 47.63 | 48.29 | 0.66 |
可转债 | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
其它 | 16.31 | 16.69 | 0.38 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 17.86 | 16.61 |
市净率 | 2.77 | 2.42 |
市销率 | 2.03 | 1.72 |
市现率 | 12.53 | 10.15 |
股息收益率 | 2.34 | 2.48 |
5年盈利增长 | 10.75 | 10.88 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 23.11 | 19.80 |
金融服务 | 16.99 | 15.13 |
医疗保健 | 15.77 | 12.92 |
工业 | 11.77 | 12.25 |
周期性消费品 | 9.65 | 10.97 |
防御性消费品 | 7.15 | 7.82 |
通信服务 | 5.58 | 6.72 |
基础材料 | 3.61 | 5.23 |
房地产 | 2.30 | 3.74 |
公用事业 | 2.26 | 3.39 |
能源 | 1.82 | 4.28 |
多头持仓: 37
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
10 Year Treasury Note Future June 24 | - | 10.69 | - | - | |
E-mini Crude Oil May24 | - | 9.45 | - | - | |
Carmignac Pf Grande Europe F EUR Acc | LU0992628858 | 8.61 | - | - | |
Fidelity Funds - European Dividend Fund Y-Acc-EUR | LU0353648032 | 7.24 | 27.780 | +0.14% | |
DPAM B Equities Europe Sust W Cap | BE6246078545 | 7.18 | - | - | |
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F | LU0907928062 | 6.78 | 151.520 | -0.18% | |
EdR SICAV Euro Sustainable Eq I EUR | FR0010769729 | 5.76 | - | - | |
Euro Bund Future June 24 | DE000C75XMU8 | 5.19 | - | - | |
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets C | LU1026242203 | 5.07 | 30.440 | +0.16% | |
Austria 2.9 23-May-2029 | AT0000A33SH3 | 4.91 | 100.040 | +0.26% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Laboral Kutxa Selek Balance FI | 438.98M | 0.95 | -0.59 | - | ||
Caja Laboral Selek Base FI | 339.25M | 0.52 | -0.66 | 0.67 | ||
Laboral Kutxa Renta Fija Garant III | 240.19M | -0.75 | -0.56 | 0.27 | ||
Laboral Kutxa Renta Fija Garant V | 208.17M | 1.07 | -0.05 | 0.70 | ||
Laboral Kutxa Futur FI | 192.64M | 4.32 | -2.11 | - |
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