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Laboral Kutxa Renta Fija Garantizado XX FI (0P00000LR7)

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12/06 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )
类型:  基金
市场:  西班牙
发行商:  Caja Laboral Gestión SGIIC
ISIN:  ES0125112039 
资产类别:  股票
  • 晨星评级:
  • 总资产: 23.01M
Caja Laboral Renta Asegurada IV FI 12.213 +0.030 +0.22%

0P00000LR7持仓

 
有关Caja Laboral Renta Asegurada IV FI (0P00000LR7)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。 我们的 Caja Laboral Renta Asegurada IV FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称  持仓占比 多仓% 空仓%
国债 104.370 104.370 0.000

行业配置

名称  持仓占比 类别平均
政府 77.501 75.056
证券化 26.868 12.599
现金 -4.370 34.436

地区配置

  • 欧洲发达地区
  • 发达市场

主要持仓

多头持仓: 12

空头持仓: 1

名称 ISIN 权重 % 最新 涨跌额 %
  Madrid MADRD 2.146 30-Apr-2027 ES0000101818 29.71 97.016 +0.13%
  Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec ES0378641056 26.87 103.489 +0.12%
Spain (Kingdom of) 0.88% ES00000125L3 19.15 - -
  Basque EUSKA 1.703 30-Apr-2027 ES0000106585 12.79 95.902 +0.16%
Xunta de Galicia 0.08% ES0001352592 6.35 - -
  Basque EUSKA 1.466 30-Dec-2026 ES0000106577 4.37 95.984 +0.30%
  Spain .85 30-Jul-2037 ES0000012I24 2.62 72.720 +0.51%
  Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur ES0000012A89 1.32 94.79 0.00%
  Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur ES00000128P8 0.44 96.08 +0.24%
Spain (Kingdom of) 0.82% ES00000128W4 0.38 - -

Caja Laboral Gestión SGIIC的热门股票基金

  名称 评级 总资产 年初至今% 3年% 10年%
  Laboral Kutxa Selek Balance FI 443.03M 1.68 -0.44 -
  Caja Laboral Selek Base FI 342.28M 0.80 -0.62 0.57
  Caja Laboral Selek Plus FI 279.35M 3.36 -1.19 0.96
  Laboral Kutxa Renta Fija Garant III 240.8M -0.64 -0.52 0.27
  Laboral Kutxa Renta Fija Garant V 208.8M 1.07 -0.05 0.70
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