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Laboral Kutxa Renta Fija Garantizado XX FI (0P00000LR7)

西班牙马德里

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22/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Caja Laboral Gestión SGIIC

ISIN: ES0125112039

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 23.59M

0P00000LR7持仓

有关Caja Laboral Renta Asegurada IV FI (0P00000LR7)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Caja Laboral Renta Asegurada IV FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	104.530	104.530	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	77.791	69.802
证券化	26.734	13.061
现金	-4.526	36.462

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 12

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Madrid MADRD 2.146 30-Apr-2027	ES0000101818	29.67	99.143	+0.02%
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec	ES0378641056	26.73	104.452	+0.07%
Spain (Kingdom of) 0.88%	ES00000125L3	19.21	-	-
Basque EUSKA 1.703 30-Apr-2027	ES0000106585	12.80	98.247	+0.07%
Xunta de Galicia 0.08%	ES0001352592	6.38	-	-
Basque EUSKA 1.466 30-Dec-2026	ES0000106577	4.36	98.044	+0.02%
Spain .85 30-Jul-2037	ES0000012I24	2.84	76.250	-0.09%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	1.32	97.62	+0.02%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	0.44	98.19	-0.09%
Spain (Kingdom of) 0.82%	ES00000128W4	0.38	-	-

Caja Laboral Gestión SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Laboral Kutxa Selek Balance FI	465.44M	3.87	-0.47	-
Caja Laboral Selek Base FI	366.77M	3.14	-0.41	0.58
Caja Laboral Selek Plus FI	277.51M	5.24	-1.99	1.01
Laboral Kutxa Renta Fija Garant III	242.54M	1.97	0.47	0.50
Laboral Kutxa Renta Fija Garant V	212.87M	3.75	0.96	0.82

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日经225	38,073.50	-338.00	-0.88%
US 30	44,863.5	+3.2	+0.01%
US 500	6,018.3	-3.3	-0.06%
美元指数期货	106.844	-0.124	-0.12%

WTI原油	68.84	+0.07	+0.10%
伦敦布伦特原油	72.39	+0.07	+0.10%
黄金	2,665.19	+18.89	+0.71%
白银	30.980	+0.148	+0.48%
天然气	3.418	-0.064	-1.84%
铜	4.1463	+0.0153	+0.37%
美国大豆	988.62	+5.62	+0.57%

欧元/美元	1.0479	-0.0008	-0.07%
美元/人民币	7.2569	+0.0050	+0.07%
美元/离岸人民币	7.2655	+0.0078	+0.11%
港币/人民币	0.9326	+0.0009	+0.09%
美元/日元	152.36	-0.74	-0.48%
澳大利亚元/美元	0.6474	+0.0002	+0.03%
英镑/美元	1.2571	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	397.00	+3.20	+0.81%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.33	+0.82	+2.38%
亚马逊	207.86	+6.41	+3.18%
Meta Platforms	573.54	+8.43	+1.49%
苹果	235.06	+2.19	+0.94%

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