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Laboral Kutxa Renta Fija Garantizado XX FI (0P00000LR7)

西班牙马德里

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12.228 +0.010 +0.12%

13/06 - 延迟数据. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Caja Laboral Gestión SGIIC

ISIN: ES0125112039

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 23.04M

0P00000LR7持仓

有关Caja Laboral Renta Asegurada IV FI (0P00000LR7)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Caja Laboral Renta Asegurada IV FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	104.370	104.370	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	77.501	75.056
证券化	26.868	12.599
现金	-4.370	34.436

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 12

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Madrid MADRD 2.146 30-Apr-2027	ES0000101818	29.71	96.943	-0.08%
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec	ES0378641056	26.87	103.425	-0.06%
Spain (Kingdom of) 0.88%	ES00000125L3	19.15	-	-
Basque EUSKA 1.703 30-Apr-2027	ES0000106585	12.79	95.796	-0.11%
Xunta de Galicia 0.08%	ES0001352592	6.35	-	-
Basque EUSKA 1.466 30-Dec-2026	ES0000106577	4.37	95.693	-0.30%
Spain .85 30-Jul-2037	ES0000012I24	2.62	72.360	+0.03%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	1.32	95.23	0.00%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	0.44	95.91	+0.04%
Spain (Kingdom of) 0.82%	ES00000128W4	0.38	-	-

Caja Laboral Gestión SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Laboral Kutxa Selek Balance FI	443.83M	1.68	-0.44	-
Caja Laboral Selek Base FI	342.97M	0.80	-0.62	0.57
Caja Laboral Selek Plus FI	278.69M	3.36	-1.19	0.96
Laboral Kutxa Renta Fija Garant III	241.09M	-0.64	-0.52	0.27
Laboral Kutxa Renta Fija Garant V	209.04M	1.07	-0.05	0.70

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富时中国A50指数	12,240.97	-11.53	-0.09%
香港恒生指数	17,915.55	-20.57	-0.11%
日经225	38,427.50	+353.00	+0.93%
US 30	38,769.0	-9.1	-0.02%
US 500	5,472.2	-1.0	-0.02%
美元指数期货	104.975	+0.031	+0.03%

WTI原油	79.78	+0.06	+0.08%
伦敦布伦特原油	84.33	+0.08	+0.09%
黄金	2,336.80	+7.80	+0.33%
白银	29.290	-0.101	-0.34%
天然气	2.844	+0.056	+2.01%
铜	4.3910	-0.0565	-1.27%
美国大豆	1,161.62	+3.62	+0.31%

欧元/美元	1.0732	-0.0002	-0.02%
美元/人民币	7.2559	-0.0001	-0.00%
美元/离岸人民币	7.2730	+0.0031	+0.04%
港币/人民币	0.9293	+0.0002	+0.03%
美元/日元	157.75	+0.04	+0.03%
澳大利亚元/美元	0.6626	+0.0014	+0.22%
英镑/美元	1.2687	-0.0015	-0.12%

阿里巴巴	74.55	+1.20	+1.64%
腾讯控股	377.00	-4.20	-1.10%
百度	91.41	-0.58	-0.63%
京东	29.24	+0.47	+1.63%
亚马逊	184.06	+0.40	+0.22%
Meta Platforms	506.63	+2.47	+0.49%
苹果	216.70	+4.21	+1.98%

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