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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
国债 | 104.370 | 104.370 | 0.000 |
多头持仓: 12
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Madrid MADRD 2.146 30-Apr-2027 | ES0000101818 | 29.71 | 97.016 | +0.13% | |
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec | ES0378641056 | 26.87 | 103.489 | +0.12% | |
Spain (Kingdom of) 0.88% | ES00000125L3 | 19.15 | - | - | |
Basque EUSKA 1.703 30-Apr-2027 | ES0000106585 | 12.79 | 95.902 | +0.16% | |
Xunta de Galicia 0.08% | ES0001352592 | 6.35 | - | - | |
Basque EUSKA 1.466 30-Dec-2026 | ES0000106577 | 4.37 | 95.984 | +0.30% | |
Spain .85 30-Jul-2037 | ES0000012I24 | 2.62 | 72.720 | +0.51% | |
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur | ES0000012A89 | 1.32 | 94.79 | 0.00% | |
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur | ES00000128P8 | 0.44 | 96.08 | +0.24% | |
Spain (Kingdom of) 0.82% | ES00000128W4 | 0.38 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Laboral Kutxa Selek Balance FI | 443.03M | 1.68 | -0.44 | - | ||
Caja Laboral Selek Base FI | 342.28M | 0.80 | -0.62 | 0.57 | ||
Caja Laboral Selek Plus FI | 279.35M | 3.36 | -1.19 | 0.96 | ||
Laboral Kutxa Renta Fija Garant III | 240.8M | -0.64 | -0.52 | 0.27 | ||
Laboral Kutxa Renta Fija Garant V | 208.8M | 1.07 | -0.05 | 0.70 |
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