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Laboral Kutxa Renta Fija Garantizado XIX FI (0P00000CLX)

西班牙马德里

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8.891 +0.002 +0.02%

18/06 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Caja Laboral Gestión SGIIC

ISIN: ES0164731038

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 34.61M

0P00000CLX持仓

有关Caja Laboral Bolsa Garantizado XV FI (0P00000CLX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Caja Laboral Bolsa Garantizado XV FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	101.520	101.520	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	101.525	75.056
现金	-1.525	34.436

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 9

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Madrid (Comunidad de) 1.83%	ES0000101651	35.01	-	-
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	33.30	98.23	+0.01%
Basque EUSKA 1.75 16-Mar-2026	ES0000106551	17.94	97.293	-0.01%
Spain (Kingdom of) 0.98%	ES00000127F1	6.63	-	-
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec	ES0378641080	6.33	101.738	-0.05%
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	1.28	98.52	+0.05%
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	0.72	103.133	-0.01%
Obligaciones Tf 2,75% Ot24 Eur	ES00000126B2	0.32	99.74	0.00%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	0.00	102.350	+0.01%

Caja Laboral Gestión SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Laboral Kutxa Selek Balance FI	438.99M	1.68	-0.44	-
Caja Laboral Selek Base FI	343.82M	0.80	-0.62	0.57
Caja Laboral Selek Plus FI	279.5M	3.36	-1.19	0.96
Laboral Kutxa Renta Fija Garant III	240.35M	-0.64	-0.52	0.27
Laboral Kutxa Renta Fija Garant V	209.08M	1.07	-0.05	0.70

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富时中国A50指数	12,059.80	-139.04	-1.14%
香港恒生指数	17,972.00	-341.72	-1.87%
日经225	38,638.50	-8.00	-0.02%
US 30	39,164.0	+29.2	+0.07%
US 500	5,479.6	+6.4	+0.12%
美元指数期货	105.187	-0.040	-0.04%

WTI原油	81.24	-0.05	-0.06%
伦敦布伦特原油	85.64	-0.07	-0.08%
黄金	2,376.60	+7.60	+0.32%
白银	30.655	-0.166	-0.54%
天然气	2.720	-0.008	-0.29%
铜	4.5362	-0.0273	-0.60%
美国大豆	1,160.75	+5.25	+0.45%

欧元/美元	1.0719	+0.0019	+0.18%
美元/人民币	7.2610	+0.0006	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2863	-0.0046	-0.06%
港币/人民币	0.9305	+0.0003	+0.03%
美元/日元	158.85	-0.05	-0.03%
澳大利亚元/美元	0.6667	+0.0013	+0.20%
英镑/美元	1.2663	+0.0008	+0.06%

阿里巴巴	74.35	-0.11	-0.15%
腾讯控股	379.80	-7.80	-2.01%
百度	88.81	-2.06	-2.27%
京东	28.68	-0.37	-1.27%
亚马逊	186.10	+3.29	+1.80%
Meta Platforms	501.70	+2.21	+0.44%
苹果	209.68	-4.61	-2.15%

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