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Caixabank Renta Fija Flexible Cartera FI (0P000160T8)

西班牙马德里

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6.321 +0.005 +0.08%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138219052

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 232.88M

0P000160T8持仓

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名称	持仓占比	多仓%
现金	7.900	7.900
国债	88.120	88.120
可转债	3.980	3.980
其它	0.010	0.010

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.500	17.313
市净率	0.670	1.952
市销率	0.392	2.276
市现率	5.778	119.745
股息收益率	6.816	4.119
5年盈利增长	4.382	10.949

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	43.139	46.101
公司	40.276	34.578
现金	7.896	12.239
证券化	4.705	8.835

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 64

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	5.52	99.094	+0.08%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	5.27	98.53	+0.23%
iShares Euro Covered Bond UCITS	IE00B3B8Q275	4.99	142.21	+0.03%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	4.54	96.68	+0.10%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	3.60	99.25	+0.25%
EDP Finance B.V. 1.875%	XS1893621026	3.41	-	-
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	3.33	89.410	0.00%
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	2.85	100.53	+0.03%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	2.80	100.470	+0.15%
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 4%	XS2696749626	2.70	-	-

Caixabank Asset Management SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Caixabank Monetario Cartera FI	19.11B	3.34	2.05	0.58
Caixabank Monetario Estoindar FI	19.11B	2.59	1.40	0.28
Caixabank Monetario InstitucionalFI	19.11B	3.29	2.00	-
Caixabank Monetario Platinum FI	19.11B	3.21	1.90	0.46
Caixabank Monetario Plus FI	19.11B	2.82	1.57	0.34

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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