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Caixabank Iter Extra FI (145458008)

西班牙马德里

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7.71 +0.02 +0.29%

30/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0145458008

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 171.5M

145458008持仓

有关Caixabank Iter Extra FI (145458008)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Caixabank Iter Extra FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.62	7.64	0.02
股票	16.52	16.52	0.00
国债	74.56	74.56	0.00
可转债	1.28	1.28	0.00
其它	0.02	0.02	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.98	15.36
市净率	2.86	2.21
市销率	2.10	1.54
市现率	12.36	9.63
股息收益率	2.06	3.01
5年盈利增长	10.25	10.39

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	26.88	17.28
金融服务	17.49	17.21
周期性消费品	11.02	10.91
医疗保健	9.78	11.98
工业	9.20	15.14
通信服务	8.21	6.28
防御性消费品	6.01	7.13
能源	3.75	4.63
基础材料	3.13	5.93
公用事业	2.56	4.78
房地产	1.98	2.91

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 171

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SPDR标普500	US78462F1030	8.14	601.82	-0.53%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	2.89	648.42	+1.05%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	2.45	100.92	+0.31%
Unicaja Banco S A 1%	ES0380907040	2.15	-	-
Mercedes-Benz International Finance B.V. 3.458%	DE000A3LW3B3	2.14	-	-
Cellnex Finance Company S.A.U. 2.25%	XS2465792294	2.03	-	-
BMW International Investment B.V. 3.039%	XS2835763702	1.73	-	-
Iberdrola International B.V. 0.375%	XS1490726590	1.70	-	-
ENEL Finance International NV .25 17-Nov-2025	XS2432293673	1.69	98.000	0.00%
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	1.69	96.59	+0.07%

Caixabank Asset Management SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2.63B	14.64	0.79	7.67
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2.63B	15.42	1.47	8.42
Caixabank Comunicaciones FI	1.38B	38.05	12.59	16.47
ES0115663009	1.09B	32.09	11.63	-
Caixabank Multisalud Estandar FI	718.5M	-0.45	1.47	6.39

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上证指数	3,250.60	-2.03	-0.06%
富时中国A50指数	12,946.20	+9.47	+0.07%
香港恒生指数	20,225.11	+27.34	+0.14%
日经225	39,607.00	+134.50	+0.34%
US 30	44,546.0	-335.6	-0.75%
US 500	6,038.1	-33.1	-0.54%
美元指数期货	108.220	+0.590	+0.55%

WTI原油	72.53	-0.20	-0.27%
伦敦布伦特原油	75.67	-0.22	-0.29%
黄金	2,835.00	-10.20	-0.36%
白银	32.265	-0.228	-0.71%
天然气	3.044	-0.003	0.00%
铜	4.2790	-0.0285	-0.70%
美国大豆	1,042.00	-2.00	-0.19%

欧元/美元	1.0362	-0.0028	0.00%
美元/人民币	7.2507	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3193	+0.0275	+0.41%
港币/人民币	0.9304	-0.0001	0.00%
美元/日元	155.18	+0.88	+0.57%
澳大利亚元/美元	0.6211	+0.0004	+0.00%
英镑/美元	1.2390	-0.0025	0.00%

阿里巴巴	98.84	-3.90	-3.80%
腾讯控股	401.20	+5.60	+1.42%
百度	90.60	-4.17	-4.40%
京东	40.72	-1.58	-3.74%
亚马逊	237.68	+3.04	+1.30%
Meta Platforms	689.18	+2.18	+0.32%
苹果	236.00	-1.59	-0.67%

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