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Caixabank Si Impacto 0/30 RV Premium FI (164539019)

西班牙马德里

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15.57 +0.01 +0.04%

20/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0164539019

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 30.38M

164539019持仓

有关Caixabank Equilibrio Premium FI (164539019)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Caixabank Equilibrio Premium FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.27	5.33	0.06
股票	22.34	22.34	0.00
国债	69.50	69.50	0.00
可转债	2.89	2.89	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	20.38	16.30
市净率	3.04	2.44
市销率	2.78	1.77
市现率	16.00	10.32
股息收益率	1.33	2.58
5年盈利增长	13.13	11.18

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	30.60	20.88
医疗保健	14.72	12.77
工业	13.48	11.33
周期性消费品	11.07	10.61
金融服务	7.11	16.60
通信服务	6.43	6.93
基础材料	4.77	5.31
公用事业	4.63	3.42
防御性消费品	3.85	7.39
房地产	3.10	4.22
能源	0.23	3.63

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 234

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Deka MSCI USA Climate Change ESG	DE000ETFL573	3.18	55.70	+0.09%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0%	FR0014000UG9	2.88	-	-
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	2.57	106.290	+0.26%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	2.55	105.630	+0.40%
European Union 0 04-Jul-2029	EU000A3KRJQ6	2.45	89.540	+0.06%
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	IE00BHZPJ908	1.96	10.39	-0.31%
Caisse des Depots et Consignations 0.01%	FR0013534443	1.71	-	-
Instituto de Credito Oficial 3.05%	XS2793252060	1.29	-	-
Swedish Export Credit Corporation 2%	XS2491737461	1.27	-	-
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	1.24	89.470	+0.16%

Caixabank Asset Management SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2.59B	10.19	-0.24	7.63
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2.59B	10.81	0.43	8.38
Caixabank Comunicaciones FI	1.27B	26.92	10.98	16.10
ES0115663009	1.01B	21.90	10.63	-
Caixabank Multisalud Plus FI	729.35M	5.42	4.87	-

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上证指数	3,263.76	-3.43	-0.10%
富时中国A50指数	13,010.91	-60.87	-0.47%
香港恒生指数	19,150.99	-78.98	-0.41%
日经225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,634.0	+337.5	+0.76%
US 500	5,984.8	+15.5	+0.26%
美元指数期货	107.010	-0.497	-0.46%

WTI原油	69.31	-1.93	-2.71%
伦敦布伦特原油	72.82	-1.81	-2.43%
黄金	2,657.20	-80.00	-2.92%
白银	30.642	-1.134	-3.57%
天然气	3.497	+0.210	+6.39%
铜	4.1582	+0.0252	+0.61%
美国大豆	988.88	+4.88	+0.50%

欧元/美元	1.0477	+0.0060	+0.58%
美元/人民币	7.2398	-0.0057	-0.08%
美元/离岸人民币	7.2509	+0.0081	+0.11%
港币/人民币	0.9302	-0.0006	-0.06%
美元/日元	154.36	-0.38	-0.25%
澳大利亚元/美元	0.6492	-0.0008	-0.13%
英镑/美元	1.2550	+0.0019	+0.15%

阿里巴巴	84.96	+1.83	+2.20%
腾讯控股	395.20	-5.40	-1.35%
百度	82.68	+2.35	+2.93%
京东	34.37	-0.31	-0.89%
亚马逊	200.59	+3.47	+1.76%
Meta Platforms	563.06	+3.92	+0.70%
苹果	230.47	+0.60	+0.26%

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