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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 5.950 | 6.010 | 0.060 |
股票 | 23.700 | 23.720 | 0.020 |
国债 | 67.420 | 68.040 | 0.620 |
可转债 | 0.320 | 0.320 | 0.000 |
其它 | 2.610 | 3.300 | 0.690 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 19.472 | 16.182 |
市净率 | 2.910 | 2.335 |
市销率 | 1.940 | 1.677 |
市现率 | 13.005 | 9.547 |
股息收益率 | 1.816 | 2.494 |
5年盈利增长 | 11.022 | 11.181 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 29.660 | 19.345 |
医疗保健 | 14.710 | 12.442 |
金融服务 | 11.910 | 15.089 |
工业 | 11.010 | 12.221 |
周期性消费品 | 9.510 | 12.246 |
通信服务 | 6.890 | 7.143 |
防御性消费品 | 5.900 | 8.019 |
基础材料 | 3.650 | 7.094 |
能源 | 3.050 | 4.665 |
房地产 | 1.890 | 2.562 |
公用事业 | 1.810 | 3.514 |
多头持仓: 43
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur | ES0000012A89 | 16.43 | 95.07 | 0.00% | |
European Union 3.375 04-Nov-2042 | EU000A3K4DV0 | 10.98 | 102.050 | +1.19% | |
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur | ES00000128Q6 | 10.94 | 93.90 | +0.99% | |
European Union .4 04-Feb-2037 | EU000A3K4C42 | 10.90 | 72.500 | +0.44% | |
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS | IE0032523478 | 10.24 | 123.13 | +0.59% | |
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur | IT0005170839 | 6.94 | 96.81 | +0.24% | |
Xtrackers MSCI World UCITS 1C | IE00BJ0KDQ92 | 5.60 | 109.33 | +1.29% | |
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | IE00BJ0KDR00 | 3.76 | 140.62 | +0.77% | |
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc | IE00B3XXRP09 | 3.59 | 79.21 | +0.54% | |
GS Absolute Ret Trkr I Acc EUR Hdg | LU1103307663 | 3.04 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Caixabank Destino 2030 Estoindar FI | 1.3B | 3.30 | 2.80 | - | ||
Caixabank Destino 2030 Plus FI | 1.3B | 3.44 | 3.21 | - | ||
Caixabank Destino 2022 Estoindar FI | 423.77M | 2.58 | 1.20 | - | ||
Caixabank Destino 2022 Plus FI | 250.74M | 2.72 | 1.61 | - | ||
Caixabank Valor 97/20 Eurostoxx FI | 344.41M | 0.19 | 2.00 | - |
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