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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 10.610 | 10.870 | 0.260 |
股票 | 65.340 | 65.340 | 0.000 |
国债 | 23.770 | 23.770 | 0.000 |
可转债 | 0.190 | 0.190 | 0.000 |
优先股 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
其它 | 0.080 | 0.080 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 16.276 | 16.289 |
市净率 | 2.180 | 2.533 |
市销率 | 1.612 | 1.846 |
市现率 | 10.226 | 11.123 |
股息收益率 | 2.568 | 2.315 |
5年盈利增长 | 10.014 | 10.531 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 19.640 | 22.062 |
金融服务 | 15.270 | 16.274 |
工业 | 12.220 | 12.622 |
医疗保健 | 11.580 | 12.091 |
周期性消费品 | 10.920 | 10.146 |
防御性消费品 | 7.320 | 6.887 |
通信服务 | 6.540 | 7.181 |
基础材料 | 4.910 | 4.393 |
房地产 | 4.640 | 3.159 |
能源 | 4.320 | 3.807 |
公用事业 | 2.640 | 1.965 |
多头持仓: 27
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 UCITS | IE00B5BMR087 | 13.56 | 576.23 | -0.61% | |
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C | LU0274209237 | 11.89 | 7,661.0 | -0.64% | |
iShares MSCI Europe UCITS Dist | IE00B1YZSC51 | 11.40 | 2,732.3 | -0.67% | |
iShares Core S&P 500 ETF | - | 10.12 | - | - | |
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS | IE00BKM4GZ66 | 9.95 | 34.22 | -0.41% | |
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS | IE00B3F81R35 | 7.67 | 118.83 | +0.05% | |
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR | IE00B4WXJJ64 | 5.99 | 93.02 | +0.08% | |
Nomura TOPIX Listed | JP3027630007 | 5.34 | 2,879.5 | -0.10% | |
Italy (Republic Of) 0% | IT0005571960 | 2.62 | - | - | |
Lyxor UCITS EuroMTS All-Maturity Investment Grade | LU1650490474 | 2.46 | 163.31 | 0.00% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Caixabank Destino 2030 Estoindar FI | 1.34B | 4.11 | 3.00 | - | ||
Caixabank Destino 2030 Plus FI | 1.34B | 4.29 | 3.41 | - | ||
Caixabank Destino 2022 Estoindar FI | 422.96M | 2.98 | 1.38 | - | ||
Caixabank Destino 2022 Plus FI | 249.7M | 3.15 | 1.78 | - | ||
Caixabank Valor 97/20 Eurostoxx FI | 344.41M | 0.19 | 2.00 | - |
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