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Caixabank Bolsa Selección Japón Estándar FI (122056031)

西班牙马德里

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7.97 -0.06 -0.72%

20/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0122056031

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 15.98M

122056031持仓

有关Caixabank Bolsa Seleccion Japon Estandar FI (122056031)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Caixabank Bolsa Seleccion Japon Estandar FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.36	7.90	2.54
股票	94.64	94.64	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.72	15.12
市净率	1.32	1.36
市销率	1.02	1.02
市现率	7.88	7.55
股息收益率	2.18	2.34
5年盈利增长	10.69	11.35

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	23.86	22.43
科技	18.00	17.13
金融服务	12.94	12.70
周期性消费品	12.91	15.75
通信服务	7.83	8.70
医疗保健	7.27	7.51
基础材料	6.41	6.25
防御性消费品	6.05	6.00
房地产	4.06	3.11
公用事业	0.37	2.08
能源	0.29	1.66

地区配置

证券

亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 15

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A acc - JPY	LU0235639324	16.77	2,193.000	+0.64%
Aberdeen Global - Japanese Equity Fund A-2 JPY Acc	LU0011963674	15.25	739.918	+0.83%
Pictet-Japanese Equity Opportunities I JPY	LU0155301467	14.87	21,660.630	+1.01%
GS Japan Equity IS Acc JPY Snap	LU2277564204	12.85	-	-
Man GLG Jpn CoreAlpha Eq I JPY	IE00B5649G90	10.65	-	-
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value F	IE00B3XFBR64	9.79	304.193	+1.95%
Eastspring Inv Japan Dynamic CJ	LU1259265335	8.97	-	-
UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Japan Socially Respo	LU1230563022	6.36	2,341.00	+0.52%

Caixabank Asset Management SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2.57B	10.19	-0.24	7.63
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2.57B	10.81	0.43	8.38
Caixabank Comunicaciones FI	1.26B	26.92	10.98	16.10
ES0115663009	1B	21.90	10.63	-
Caixabank Multisalud Plus FI	723.48M	5.42	4.87	-

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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