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SAFRA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO (0P00016MB8)

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25.078 +0.050 +0.19%

03/01 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: CA Indosuez Wealth (Brasil) SA DTVM

ISIN: BRAGR7CTF010

S/N: 18.623.722/0001-68

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 805.11M

0P00016MB8持仓

有关CA INDOSUEZ INFRAESTRUTURA INCENTIVADO CRÉDITO PRI (0P00016MB8)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CA INDOSUEZ INFRAESTRUTURA INCENTIVADO CRÉDITO PRI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.340	1.990	0.650
国债	98.660	98.660	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	92.963	4,227.880
政府	5.694	29.971
现金	1.343	1,530.840

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 7

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
CA Safra DebInctInf Mstr II FI RF C Priv	-	69.54	-	-
CA Safra Deb Incentiv Mastr I FIM C Priv	-	30.02	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/05/29	BRSTNCNTB716	0.39	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	0.05	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	0.04	3,956.640	+0.54%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	0.00	4,343.700	+0.00%

Safra Wealth DTVM Ltda.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
CA INDOSUEZ AGILITE FUNDO DE INVEST	10.56B	9.43	13.28	-
CA INDOSUEZ INFRAESTRUTURA INCENTIV	319.27M	6.68	11.60	-
INTER STRATEGIE FUNDO DE INVESTIMEN	155.53M	9.71	11.86	8.99

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富时中国A50指数	12,989.27	-24.33	-0.19%
香港恒生指数	19,279.84	-167.74	-0.86%
日经225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,615.1	+85.8	+0.20%
US 500	5,924.5	+15.0	+0.25%
美元指数期货	108.680	+0.302	+0.28%

WTI原油	75.12	+0.87	+1.17%
伦敦布伦特原油	77.70	+0.65	+0.84%
黄金	2,667.54	+2.14	+0.08%
白银	30.788	+0.102	+0.33%
天然气	3.603	+0.154	+4.47%
铜	4.2145	+0.0190	+0.45%
美国大豆	999.50	+2.50	+0.25%

欧元/美元	1.0322	-0.0019	-0.18%
美元/人民币	7.3496	+0.0086	+0.12%
美元/离岸人民币	7.3491	+0.0083	+0.11%
港币/人民币	0.9426	+0.0005	+0.05%
美元/日元	158.16	+0.11	+0.07%
澳大利亚元/美元	0.6222	-0.0008	-0.13%
英镑/美元	1.2451	-0.0026	-0.21%

阿里巴巴	84.48	-1.04	-1.22%
腾讯控股	369.20	-10.40	-2.74%
百度	82.61	-0.77	-0.92%
京东	34.98	-0.16	-0.46%
亚马逊	222.11	-5.50	-2.42%
Meta Platforms	617.89	-12.31	-1.95%
苹果	242.21	-2.79	-1.14%

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