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SAFRA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO (0P00016MB8)

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25.683 -0.190 -0.73%

12/11 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: CA Indosuez Wealth (Brasil) SA DTVM

ISIN: BRSHIKCTF007

S/N: 18.623.722/0001-68

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 988.07M

0P00016MB8持仓

有关CA INDOSUEZ INFRAESTRUTURA INCENTIVADO CRÉDITO PRI (0P00016MB8)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CA INDOSUEZ INFRAESTRUTURA INCENTIVADO CRÉDITO PRI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.250	1.510	0.260
国债	98.750	98.790	0.040

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	75.105	69.224
政府	23.647	30.048
现金	1.248	24.314

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 7

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
CA Safra DebInctInf Mstr II FI RF C Priv	-	72.66	-	-
CA Safra Deb Incentiv Mastr I FIM C Priv	-	26.57	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25	BRSTNCLTN863	0.79	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	0.14	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	0.04	4,251.400	-0.45%
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	0.00	15,533.330	+0.46%

Safra Wealth DTVM Ltda.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
CA INDOSUEZ AGILITE FUNDO DE INVEST	11.08B	13.89	12.39	-
CA INDOSUEZ INFRAESTRUTURA INCENTIV	340.65M	15.36	10.42	-
INTER STRATEGIE FUNDO DE INVESTIMEN	155.01M	5.15	11.14	9.01

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富时中国A50指数	13,524.41	-30.79	-0.23%
香港恒生指数	19,483.00	+47.19	+0.24%
日经225	38,875.50	+371.50	+0.96%
US 30	43,646.8	-104.1	-0.24%
US 500	5,932.4	-16.8	-0.28%
美元指数期货	106.702	+0.104	+0.10%

WTI原油	68.30	-0.40	-0.58%
伦敦布伦特原油	72.14	-0.42	-0.58%
黄金	2,572.85	-0.05	0.00%
白银	30.575	+0.006	+0.02%
天然气	2.755	-0.013	-0.47%
铜	4.0962	+0.0177	+0.43%
美国大豆	990.88	+2.38	+0.24%

欧元/美元	1.0545	+0.0015	+0.14%
美元/人民币	7.2332	+0.0060	+0.08%
美元/离岸人民币	7.2414	-0.0107	-0.15%
港币/人民币	0.9294	+0.0007	+0.08%
美元/日元	156.40	+0.15	+0.10%
澳大利亚元/美元	0.6467	+0.0015	+0.23%
英镑/美元	1.2678	+0.0013	+0.10%

阿里巴巴	90.58	-1.42	-1.54%
腾讯控股	402.40	-1.00	-0.25%
百度	84.06	-0.40	-0.47%
京东	33.35	-2.34	-6.56%
亚马逊	211.48	-2.62	-1.22%
Meta Platforms	577.16	-2.84	-0.49%
苹果	228.22	+3.10	+1.38%

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