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Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Nominal I (0P0000K9Z0)

智利圣地亚哥

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2,683.240 +3.900 +0.15%

25/11 - 闭盘. CLP 货币

类型: 基金

市场: 智利

发行商: BTG Pactual Chile S.A. AGF

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 13.62B

0P0000K9Z0持仓

有关Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Nominal I (0P0000K9Z0)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Nominal I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.250	3.380	3.130
国债	99.750	99.750	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	81.631	82.222
政府	13.940	8.917
证券化	4.183	1.255
衍生品	3.131	12.718
现金	-2.884	10.414

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 35

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Chile (Republic Of)	CL0002839505	8.00	-	-
BBNSCB0423	-	7.55	-	-
Banco BICE	CL0002766914	7.48	-	-
Banco Security S.A.	CL0002838705	6.49	-	-
BSTDA91122	-	6.11	-	-
BBCIT30223	-	5.88	-	-
BBCIN31216	-	5.58	-	-
BSTDU70322	-	4.99	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002686989	4.47	-	-
BANCO DE CHILE 3.5% 01/06/26	-	3.76	-	-

BTG Pactual Chile S.A. AGF的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BTG Pactual Renta Local B	121.18B	7.20	9.06	4.49
BTG Pactual Renta Local I	121.18B	8.05	10.11	5.49
BTG Pactual Renta Chilena B	119.65B	7.73	8.98	4.98
BTG Pactual Renta Chilena B APV	119.65B	7.95	9.25	5.24
BTG Pactual Renta Chilena I	119.65B	8.58	10.02	5.98

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富时中国A50指数	13,082.49	-123.92	-0.94%
香港恒生指数	19,366.96	-236.17	-1.20%
日经225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,771.0	+48.9	+0.11%
US 500	6,006.1	+7.4	+0.12%
美元指数期货	106.294	+0.246	+0.23%

WTI原油	68.49	-0.23	-0.33%
伦敦布伦特原油	72.08	-0.22	-0.30%
黄金	2,668.09	+3.29	+0.12%
白银	30.433	-0.123	-0.40%
天然气	3.223	+0.019	+0.59%
铜	4.1303	-0.0087	-0.21%
美国大豆	989.25	+0.00	+0.00%

欧元/美元	1.0543	-0.0022	-0.20%
美元/人民币	7.2505	+0.0046	+0.06%
美元/离岸人民币	7.2570	+0.0115	+0.16%
港币/人民币	0.9316	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.89	+0.79	+0.52%
澳大利亚元/美元	0.6493	-0.0002	-0.03%
英镑/美元	1.2651	-0.0027	-0.21%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	400.00	-2.80	-0.70%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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