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Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Chilena I (0P0000K9ZO)

智利圣地亚哥

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3,722.962 +2.360 +0.06%

20/11 - 闭盘. CLP 货币

类型: 基金

市场: 智利

发行商: BTG Pactual Chile S.A. AGF

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 119.07B

0P0000K9ZO持仓

有关Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Chilena I (0P0000K9ZO)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Chilena I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.720	9.200	5.480
国债	96.280	96.280	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	84.542	79.245
政府	8.725	15.261
衍生品	5.480	16.314
现金	-1.761	9.352
证券化	3.014	4.772

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 110

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Chile (Republic Of)	CL0002444033	4.15	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002839505	3.55	-	-
BBNSCB0423	-	3.40	-	-
BESTAD0920	-	3.02	-	-
AGUAS ANDINAS S.A. 4.197% 01/04/31	CL0001203109	2.85	-	-
BCHIBO0815	-	2.75	-	-
BMETR-P	-	2.74	-	-
BRMEG-F	-	2.58	-	-
Banco Santander-Chile	CL0002815596	2.58	-	-
LQ Inversiones Financieras 4.8467% 15/05/39	-	2.41	-	-

BTG Pactual Chile S.A. AGF的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BTG Pactual Renta Local B	120.72B	7.20	9.06	4.49
BTG Pactual Renta Local I	120.72B	8.05	10.11	5.49
BTG Pactual Renta Chilena B	119.07B	7.73	8.98	4.98
BTG Pactual Renta Chilena B APV	119.07B	7.95	9.25	5.24
BTG Pactual Renta a Plazo B APV	58.6B	6.30	8.32	4.55

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,775.5	-94.9	-0.22%
US 500	5,931.1	-17.6	-0.30%
美元指数期货	107.392	+0.462	+0.43%

WTI原油	70.12	+0.02	+0.03%
伦敦布伦特原油	74.28	+0.05	+0.07%
黄金	2,708.55	+33.65	+1.26%
白银	31.402	+0.459	+1.48%
天然气	3.333	-0.006	-0.18%
铜	4.0715	-0.0535	-1.30%
美国大豆	978.00	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0423	-0.0050	-0.48%
美元/人民币	7.2456	+0.0088	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2564	+0.0010	+0.01%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.11%
美元/日元	154.35	-0.15	-0.10%
澳大利亚元/美元	0.6500	-0.0010	-0.16%
英镑/美元	1.2526	-0.0060	-0.48%

阿里巴巴	85.58	-1.19	-1.37%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	81.63	-5.12	-5.90%
京东	35.38	+0.20	+0.57%
亚马逊	198.38	-4.50	-2.22%
Meta Platforms	563.09	-2.43	-0.43%
苹果	228.52	-0.48	-0.21%

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	Fondo Mutuo BTG P.	3,722.962	+2.360	+0.06%