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Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Chilena B-APV (0P0000K9ZL)

智利圣地亚哥

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21/11 - 延迟数据. CLP 货币

类型: 基金

市场: 智利

发行商: BTG Pactual Chile S.A. AGF

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 119.51B

0P0000K9ZL持仓

有关Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Chilena B-APV (0P0000K9ZL)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Chilena B-APV 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.720	9.200	5.480
国债	96.280	96.280	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	84.542	79.245
政府	8.725	15.261
衍生品	5.480	16.314
现金	-1.761	9.352
证券化	3.014	4.772

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 110

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Chile (Republic Of)	CL0002444033	4.15	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002839505	3.55	-	-
BBNSCB0423	-	3.40	-	-
BESTAD0920	-	3.02	-	-
AGUAS ANDINAS S.A. 4.197% 01/04/31	CL0001203109	2.85	-	-
BCHIBO0815	-	2.75	-	-
BMETR-P	-	2.74	-	-
BRMEG-F	-	2.58	-	-
Banco Santander-Chile	CL0002815596	2.58	-	-
LQ Inversiones Financieras 4.8467% 15/05/39	-	2.41	-	-

BTG Pactual Chile S.A. AGF的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BTG Pactual Renta Local B	120.95B	7.20	9.06	4.49
BTG Pactual Renta Local I	120.95B	8.05	10.11	5.49
BTG Pactual Renta Chilena B	119.51B	7.73	8.98	4.98
BTG Pactual Renta Chilena I	119.51B	8.58	10.02	5.98
BTG Pactual Renta a Plazo B APV	58.56B	6.30	8.32	4.55

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富时中国A50指数	13,010.91	-60.87	-0.47%
香港恒生指数	19,150.99	-78.98	-0.41%
日经225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,685.6	+389.1	+0.88%
US 500	5,993.5	+24.2	+0.40%
美元指数期货	106.915	-0.592	-0.55%

WTI原油	69.05	-2.19	-3.07%
伦敦布伦特原油	72.47	-2.16	-2.89%
黄金	2,657.00	-80.20	-2.93%
白银	30.613	-1.163	-3.66%
天然气	3.550	+0.263	+8.00%
铜	4.1655	+0.0325	+0.79%
美国大豆	986.25	+2.25	+0.23%

欧元/美元	1.0490	+0.0073	+0.71%
美元/人民币	7.2398	-0.0057	-0.08%
美元/离岸人民币	7.2461	+0.0033	+0.05%
港币/人民币	0.9303	-0.0004	-0.05%
美元/日元	154.40	-0.34	-0.22%
澳大利亚元/美元	0.6498	-0.0003	-0.05%
英镑/美元	1.2562	+0.0031	+0.24%

阿里巴巴	84.66	+1.53	+1.83%
腾讯控股	395.20	-5.40	-1.35%
百度	82.00	+1.67	+2.08%
京东	34.25	-0.43	-1.25%
亚马逊	200.09	+2.97	+1.51%
Meta Platforms	563.68	+4.54	+0.81%
苹果	232.22	+2.35	+1.02%

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