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BRW Balanced Return V (LP68222526)

法兰克福

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119.870 +0.150 +0.13%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1T75N3

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 286.3M

LP68222526持仓

有关BRW Balanced Return V (LP68222526)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BRW Balanced Return V 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	18.940	18.940
股票	33.120	33.120
国债	47.940	47.940

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	24.857	16.411
市净率	5.932	2.476
市销率	4.705	1.842
市现率	20.217	10.152
股息收益率	1.198	2.444
5年盈利增长	12.654	12.389

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	26.940	20.453
金融服务	22.660	15.288
医疗保健	12.050	12.604
周期性消费品	11.210	12.352
通信服务	10.380	7.527
防御性消费品	8.280	7.852
工业	5.930	11.985
基础材料	2.540	6.800

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 65

空头持仓: 14

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Germany (Federal Republic Of)	DE0001141802	10.97	-	-
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001102564	5.29	87.120	+0.35%
United States Treasury Notes	-	3.89	-	-
United States Treasury Notes	-	3.53	-	-
United States Treasury Notes	-	3.49	-	-
United States Treasury Notes	-	3.31	-	-
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001030732	3.27	87.190	+0.39%
United States Treasury Notes	-	3.06	-	-
United States Treasury Notes	-	2.53	-	-
United States Treasury Notes	-	2.47	-	-

BRW Finanz AG的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.49B	8.31	3.85	6.39
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.49B	7.36	2.86	6.58
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.49B	7.74	3.29	7.02
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	796.2M	5.25	-5.09	11.38
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	796.2M	4.51	-5.90	10.55

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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