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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 6.740 | 7.080 | 0.340 |
股票 | 32.700 | 32.840 | 0.140 |
国债 | 60.560 | 60.560 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 25.149 | 16.474 |
市净率 | 5.882 | 2.379 |
市销率 | 4.488 | 1.763 |
市现率 | 20.004 | 10.280 |
股息收益率 | 1.231 | 2.467 |
5年盈利增长 | 12.122 | 12.386 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 23.630 | 19.865 |
金融服务 | 21.390 | 15.096 |
医疗保健 | 12.710 | 12.471 |
周期性消费品 | 10.740 | 12.028 |
通信服务 | 10.620 | 7.197 |
工业 | 9.380 | 12.222 |
防御性消费品 | 9.100 | 7.689 |
基础材料 | 2.430 | 7.048 |
多头持仓: 77
空头持仓: 14
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 0 18-Oct-2024 | DE0001141802 | 11.73 | 99.833 | -0.02% | |
Germany 0 15-Aug-2031 | DE0001102564 | 5.43 | 87.610 | +0.23% | |
United States Treasury Notes | - | 4.03 | - | - | |
United States Treasury Notes | - | 3.62 | - | - | |
United States Treasury Notes | - | 3.52 | - | - | |
United States Treasury Notes | - | 3.36 | - | - | |
Germany 0 15-Aug-2031 | DE0001030732 | 3.25 | 87.440 | 0.00% | |
United States Treasury Notes | - | 3.06 | - | - | |
Germany (Federal Republic Of) | DE0001104883 | 2.59 | - | - | |
United States Treasury Notes | - | 2.51 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Acatis Gane Value Event Fonds UI C | 6.48B | 6.39 | 3.12 | 6.44 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI A | 6.48B | 7.73 | 3.22 | 6.61 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI B | 6.48B | 8.03 | 3.66 | 7.05 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds A | 742.02M | 3.42 | -3.89 | 10.88 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | 742.02M | 2.84 | -4.71 | 10.06 |
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