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Brown Brothers Harriman Luxembourg Funds Short Duration Fund I (0P0000U74J)

卢森堡

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13.878 -0.004 -0.03%

06/09 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: BBH

ISIN: LU0416171873

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 588.08M

0P0000U74J持仓

有关Brown Brothers Harriman Luxembourg Funds Short Dur (0P0000U74J)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Brown Brothers Harriman Luxembourg Funds Short Dur 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	16.310	16.410	0.100
国债	82.040	82.080	0.040
优先股	1.650	1.650	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	81.111	72.700
现金	9.875	6.615
政府	8.144	21.094
公司	0.556	0.472
证券化	0.314	15.639

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 179

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
JPM USD Treasury CNAV Ins (dist.)	LU0176038411	3.42	-	-
F&G Global Funding 0.9%	-	1.85	-	-
GA Global Funding Trust 0.8%	-	1.81	-	-
ING Groep N.V. 3.869%	-	1.77	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.63	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.63	-	-
Drawbridge Special Opportunities Fund LP/ Drawbridge Special Opportunities	-	1.34	-	-
Pennantpark Floating Rate Capital Limited 4.25%	-	1.32	-	-
Aviation Capital Group LLC 5.5%	-	1.25	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.22	-	-

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上证指数	3,206.92	-4.51	-0.14%
富时中国A50指数	12,994.53	-48.65	-0.37%
香港恒生指数	19,688.29	-71.98	-0.36%
日经225	39,307.05	-587.49	-1.47%
US 30	42,861.0	+129.5	+0.30%
US 500	5,985.0	+42.4	+0.71%
美元指数期货	107.840	-0.958	-0.88%

WTI原油	74.42	+0.46	+0.62%
伦敦布伦特原油	76.94	+0.43	+0.56%
黄金	2,656.79	+2.09	+0.08%
白银	30.793	+0.728	+2.42%
天然气	3.668	+0.314	+9.36%
铜	4.1582	+0.0847	+2.08%
美国大豆	1,004.50	+12.50	+1.26%

欧元/美元	1.0411	+0.0103	+1.00%
美元/人民币	7.3304	+0.0105	+0.14%
美元/离岸人民币	7.3302	-0.0263	-0.36%
港币/人民币	0.9420	+0.0010	+0.11%
美元/日元	157.12	-0.12	-0.08%
澳大利亚元/美元	0.6281	+0.0069	+1.11%
英镑/美元	1.2539	+0.0119	+0.96%

阿里巴巴	85.54	+0.59	+0.69%
腾讯控股	409.40	-4.80	-1.16%
百度	83.93	+1.23	+1.49%
京东	35.34	+1.11	+3.24%
亚马逊	224.19	+3.97	+1.80%
Meta Platforms	604.63	+5.39	+0.90%
苹果	243.36	-0.49	-0.20%

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	Brown Brothers Ha.	13.878	-0.004	-0.03%